Inclotus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra
CNPJ 55.018.863/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Inclotus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 43,6m distribuído em 80 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (8,68%), DEB (3,88%), DEB (3,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INCLOTUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 80todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 43,6m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,2k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.190,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,79m | 8,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 3,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,4k | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,2k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,8k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,5k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,6k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,4k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,2k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,9k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,5k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,4k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,7k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,3k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,9k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,9k | 1,41% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,1k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,6k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,7k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,6k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,6k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,4k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,5k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,5k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,4k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,3k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,6k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,3k | 0,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 259,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,6k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,44k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam