Renda fixa
Santa Fé Cash Fundo de Investimento Financeiro RF Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 58.137.699/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santa Fé Cash FIF RF LP, CNPJ 58.137.699/0001-16: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,5m e 22 cotistas. Fundo, gerido por Santa Fe Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (68,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (23,84%), TENDA ON NM (3,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA FÉ CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 22Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santa Fe Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 18/11/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo68,19%
ValorR$ 8,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,84%
ValorR$ 2,97m
TENDA ON NM
TEND3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 445,7k
INBR32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 220k
VALE ON EDJ NM
VALE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 101k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 82,9k
MRV ON NM
MRVE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 46,9k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 45,9k
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 18,6k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 18,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13,2k
FERBASA PN N1
FESA4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,6k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,83k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,59k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,5m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,5k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.471,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Lcscarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Santa Fé Cash Fundo de Investimento Financeiro RF Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,5m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| BB T&b Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Caixa Geração Jovem FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,6m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Kastle Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Santander Pré Vip Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,7m | +9,2% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre Santa Fé Cash Fundo de Investimento Financeiro RF Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santa Fé Cash FIF RF LP?
58.137.699/0001-16 (só os números: 58137699000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTA FÉ CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santa Fé Cash FIF RF LP?
Santa Fe Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santa Fé Cash Fundo de Investimento Financeiro RF Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (68,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (23,84%), TENDA ON NM (3,57%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 12,5m sobre um patrimônio de R$ 12,5m.
Qual o patrimônio do Santa Fé Cash Fundo de Investimento Financeiro RF Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 12.458.273,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.137.699/0001-16, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam