Renda fixa
Schuster FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.048.098/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Schuster FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP, CNPJ 63.048.098/0001-77: tem patrimônio de R$ 41,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 151 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (4,27%), DEB (2,46%), DEB (2,21%). R$ 15,7m (37,49% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SCHUSTER FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 151No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 15,7m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 927,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 806,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 792,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 716,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 674,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 666,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 645,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 607,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 573,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 560,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 526,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 481,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 462,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 454,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 416,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 397,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 395,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 382,2k
Mostrar as outras 131 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 380,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 373,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 354,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 352,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 338,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 321,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 319,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 318,9k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 304,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 286,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 270,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 250k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 237,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 214,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 213,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 202,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 197k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 193,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 190,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 189,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 188,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 187,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 181k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 173k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 171,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 170,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 169,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 163k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 162,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 159,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 159,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 155,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 153,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 151,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 147,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 143,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 141,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 141,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 138,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 138,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 137,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 130,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 126,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 124,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 121,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 120,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 118,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 116,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 113,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 113,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 108,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 104,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 103,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 103k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 99,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 97,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 96,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 93,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 79,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 74,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 73,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 71,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 69,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 67k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 63,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 60,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 60,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 60,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 60k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 56,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 53,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 47,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 47,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 42,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 41,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 41,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 40k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 37,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 36,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 34,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 29,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 28,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 27,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 26,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,86k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,66k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,94k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,69k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,54k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 151todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,2m61,77% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 15,7m37,49% do patrimônio
Sobram R$ 15.709.966,67 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,7% | +10,5% | -2,9 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,3% | +2,3% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Brfprev FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,4m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Pcpayv FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,8m | +8,8% | -5,6 p.p. |
| Schuster FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 41,9m | — | — |
| Sblia Debêntures Incentivadas Fi Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 41,9m | +5,1% | -9,3 p.p. |
| Toninho e Marta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infracarteira de ago/2026 | R$ 42m | — | — |
| Manager Kinea Incentivado FIF Inv em Infraestrutura Cic RF em Infra Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,8m | +8,0% | -6,5 p.p. |
| Galapagos Albatroz Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jul/2026 | R$ 45,8m | +7,4% | -7,1 p.p. |
Perguntas sobre Schuster FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Schuster FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
63.048.098/0001-77 (só os números: 63048098000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SCHUSTER FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Schuster FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Schuster FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Schuster FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (4,27%), DEB (2,46%), DEB (2,21%). O fundo declarou 151 posições no total, somando R$ 26,2m sobre um patrimônio de R$ 41,9m.
Qual o patrimônio do Schuster FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 41.907.140,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.048.098/0001-77, classe CLASSES - FIF.
O Schuster FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 15.709.966,67 — 37,49% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 151 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam