Schuster FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.048.098/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Schuster FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 42,2m distribuído em 152 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (4,81%), DEB (2,20%), DEB (1,90%). R$ 15,2m (35,93% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SCHUSTER FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 152todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27m63,34% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 15,2m35,93% do patrimônio
Sobram R$ 15.158.989,47 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,03m | 4,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,1k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,6k | 1,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 757,5k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,3k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,9k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,1k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,6k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,1k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,4k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,2k | 1,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 618,6k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,2k | 1,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 465,3k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,7k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,4k | 0,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 336,6k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,7k | 0,72% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,6k | 0,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 239,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,2k | 0,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,75k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,54k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,06k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 152 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam