Bradesco Brfprev FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.321.600/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Brfprev FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 41,2m distribuído em 54 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (17,34%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,78%), ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-10 (5,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO BRFPREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 122k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 121.960,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,15m | 17,34% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,45m | 10,78% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 5,89% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 5,68% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:110434 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 4,60% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:150731 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 3,93% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 3,57% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,37m | 3,32% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 2,96% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,73% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,58% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 985,1k | 2,38% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,5k | 1,70% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,5k | 1,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 494k | 1,19% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 454,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,3k | 1,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,8k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,3k | 0,85% |
| YDUQS PARTICIPACOES S.A. - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,3k | 0,74% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,4k | 0,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 197,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,18% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 61k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,13% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 28,4k | -0,06% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,7k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,99k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam