Toninho e Marta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra
CNPJ 65.874.320/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Toninho e Marta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 42m distribuído em 26 posições. As maiores: BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (87,61%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (4,98%), DEB (1,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 42m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,8k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.819,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 36,8m | 87,61% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,09m | 4,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,1k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,8k | 0,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 295,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,01k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,85k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,76k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,06k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,92k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,11k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 358,37 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 83,46 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam