Renda fixa

Toninho e Marta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra

CNPJ 65.874.320/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Toninho e Marta FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra, CNPJ 65.874.320/0001-16: tem patrimônio de R$ 41,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 73 posições; as maiores: BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (59,16%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (4,90%), DEB (3,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 41,9m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 1.561 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 24/03/2026
Índice de referência: DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,97m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Toninho e Marta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.561 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (3,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (3,27%), Valores a Pagar (2,46%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,33m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 999,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 965,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 948k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 664,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 631,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 558,5k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 541,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 536,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 487,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 407,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 400,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 383,1k
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 313,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 261,7k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 254,9k
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 241,2k
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 227k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 199,6k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 192,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 183,7k
DEB
RDORB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 178,1k
DEB
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 167,9k
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 167,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.561 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo59,16%
ValorR$ 24,8m
Ver a carteira deste fundo
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 2,06m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 928,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 913,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 830,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 715,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 611,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 559k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 551,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 441,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 417k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 399,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 338k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 307,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 300k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 288,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 265,1k

Mostrar as outras 53 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 208,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 205,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 194,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 190,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 177,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 176k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 172,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 146,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 137k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 127,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 121,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 110k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 93,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 85,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 85,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 74,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 72,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 72,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 69,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 64,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 64k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 62,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 61,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 58,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 57,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 55,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 55,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 52,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 50,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 41,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 41,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 37,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 29,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 27,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 22,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,51k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,63k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,46k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,29k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,66k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,4k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,32

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 41,9mno mês de set/2026
Posições declaradas: 73todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 42m99,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 43,9k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 43.855,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto30/04/2026 a 29/10/2026	+7,5%	+6,8%	+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Sky Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 36,9m	—	—
Itaú Corporate Capital Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 39m	+14,2%	0,0 p.p.
Itaú Corporate Capital Soberano FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 39m	+13,9%	-0,3 p.p.
Toninho e Marta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra (este fundo)carteira de set/2026	R$ 41,9m	—	—
Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Wit IIIcarteira de set/2026	R$ 42,1m	+7,9%	-6,3 p.p.
Tutoaia FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 42,2m	+7,8%	-6,4 p.p.
Via Infra FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 42,4m	+6,3%	-7,8 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Toninho e Marta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra

Qual é o CNPJ do Toninho e Marta FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

65.874.320/0001-16 (só os números: 65874320000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TONINHO E MARTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Toninho e Marta FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Toninho e Marta FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Toninho e Marta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (59,16%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (4,90%), DEB (3,05%). O fundo declarou 73 posições no total, somando R$ 42m sobre um patrimônio de R$ 41,9m.

Qual o patrimônio do Toninho e Marta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra?

R$ 41.944.447,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.874.320/0001-16, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam