Ações e renda variável
Kapitalo Tarkus Ekip Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
CNPJ 35.844.941/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Kapitalo Tarkus Ekip FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes, CNPJ 35.844.941/0001-96: rendeu +25,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,2m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Kapitalo Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: KAPITALO TARKUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (100,73%), VALORES A PAGAR (0,74%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO TARKUS EKIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 86 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kapitalo Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +25,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,1% | +11,6% | -4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,2% | +14,3% | +28,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,9% | +13,0% | +15,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,5% | +12,4% | -23,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,7% | +1,4% | +5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kapitalo Tarkus Ekip Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 86 investimentos finais. Os maiores: AURA 360 DR3 (30,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (15,74%), K CLASS C USD (10,67%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo30,32%
ValorR$ 16,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,74%
ValorR$ 8,54m
K CLASS C USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,67%
ValorR$ 5,79m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 5,14m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 3,85m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 3,16m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 3,03m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 2,32m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,81m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,75m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,6m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,34m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,12m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,1m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,06m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,02m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 984,3k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 933,6k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 830k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 786,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 689,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 647,1k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 646,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 606,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 597,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 86 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kapitalo Tarkus Master Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,73%
ValorR$ 54,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 402,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55m101,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 805,4k-1,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 805.437,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kapitalo Tarkus Ekip Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 54,2m | +25,0% | +10,8 p.p. |
| Arsfil 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,8m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Per Value Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 62,3m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Best Ideas Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 64m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Daycoval Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 65,2m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Franklin Valor e Liquidez Fvl Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,9m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Araucária Segundo Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 137,4m | -1,7% | -15,9 p.p. |
Perguntas sobre Kapitalo Tarkus Ekip Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Qual é o CNPJ do Kapitalo Tarkus Ekip FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes?
35.844.941/0001-96 (só os números: 35844941000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAPITALO TARKUS EKIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kapitalo Tarkus Ekip FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes?
Kapitalo Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kapitalo Tarkus Ekip FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Kapitalo Tarkus Ekip Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são KAPITALO TARKUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (100,73%), VALORES A PAGAR (0,74%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 55m sobre um patrimônio de R$ 54,2m.
Qual o patrimônio do Kapitalo Tarkus Ekip Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes?
R$ 54.238.408,45 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.844.941/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam