Renda fixa

Absolute Hidra Cdi Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa

CNPJ 57.738.351/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Absolute Hidra Cdi Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF, CNPJ 57.738.351/0001-11: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 69,2m e 152 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 233 posições; as maiores: DEB (7,86%), DEB (6,30%), ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (4,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 69,2m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 277 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 152Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 17/10/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,61retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+7,9%	+11,6%	-3,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,7%	+14,3%	+1,4 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024	+0,1%	+0,9%	-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 12,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Absolute Hidra Cdi Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 277 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,06%), ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (8,50%), DEB (6,55%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 7,57m
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 5,82m
DEB
EGIEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 4,49m
DEBENTURES / ISIN: BREGIEDBS0O6 / 15/06/2035 / 02474103000119
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 3,82m
DEB
TAEEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 3,14m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,81m
DEB
RECV14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,52m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,41m
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,3m
DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,23m

Mostrar mais 15 investimentos finais

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS - venc. 2033-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,2m
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,19m
DEB
VALEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,19m
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,09m
DEB
CEEBC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,02m
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,01m
DEB
RSAN26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 988,8k
DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 982,5k
DEB
ELPLC8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 932,2k
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 931,7k
DEB
CEPEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 917,4k
DEB
MRSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 857,1k
DEB
RSAN16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 844,2k
DEB
EGIEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 843,6k
DEB
ENERB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 836,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 277 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 5,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 4,36m
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 3,12m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 3,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 2,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,35m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 995,5k
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 927k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 889,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 884,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 832,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 745,1k

Mostrar as outras 213 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 725,4k
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 701,4k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 654,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 629,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 597,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 580,4k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 524,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 516,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 515,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 506k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 473,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 461,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 456,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 447,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 439,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 426,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 407k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 390,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 376,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 371,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 369,5k
Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 367,7k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 362,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 361,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 356,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 352,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 348,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 345,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 334,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 333,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 328,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 325k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 324,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 321,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 318,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 312,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 304,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 303,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 299,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 297,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 285,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 283,7k
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 279k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 254,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 252,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 250,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 244,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 239,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 233k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 231,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 228,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 226,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 222,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 221,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 220,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 218k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 213k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 201,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 197,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 196,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 194,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 193,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 193k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 187,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 185,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 176,5k
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 175,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 171,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 167,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 164k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 163,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 161,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 159,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 158,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 157,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 154k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 153,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 152,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 151,5k
Sellor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 150,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 150,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 144,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 143,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 141,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 137,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 137k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 132,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 132k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 130,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 124k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 122,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 122,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 120,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 118,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 118,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 117,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 115k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 113,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 113,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 113,2k
Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 104,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 99,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 98,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 97,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 93,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 90k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 89,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 85,5k
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 83,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 83k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 82,5k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 81,9k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 81,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 81k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 80,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 79,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 77,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 74,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 74,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 72,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 71k
Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 67,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 65k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 63,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 63,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 58,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 55,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 55,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 55,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 54k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 53,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 49,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 48,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 48,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 47,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 45,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 42,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,3k
Opi Gooroo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 37,2k
Valora Byx Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 37,1k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 36,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 35,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 35,1k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 35,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 33,3k
Cd Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 33k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 28,1k
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,7k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,4k
Disam Cash - FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,4k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Sabia Credit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,68k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,58k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,17k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,12k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,83k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,66k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,18k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,15k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 682,70
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 309,18
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 142,60
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,12

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Outros fundos no exterior: O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 69,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 233todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 69,6m99,45% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 386,1k-0,56% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 386.067,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú Index Juros Reais B5+ Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 64,6m	+9,5%	-4,7 p.p.
BB Keystone Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026	R$ 68,1m	—	—
Evolution Acn FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 68,5m	+9,1%	-5,1 p.p.
Absolute Hidra Cdi Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 69,2m	+9,6%	-4,6 p.p.
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Texfourcarteira de set/2026	R$ 69,4m	+6,8%	-7,4 p.p.
Itaú Optimus Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 72,8m	+11,8%	-2,4 p.p.
Kancap 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 76,3m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Absolute Hidra Cdi Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Absolute Hidra Cdi Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF?

57.738.351/0001-11 (só os números: 57738351000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Absolute Hidra Cdi Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF?

Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Absolute Hidra Cdi Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Absolute Hidra Cdi Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (7,86%), DEB (6,30%), ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (4,51%). O fundo declarou 233 posições no total, somando R$ 69,6m sobre um patrimônio de R$ 69,2m.

Qual o patrimônio do Absolute Hidra Cdi Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa?

R$ 69.184.105,86 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.738.351/0001-11, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 233 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam