Absolute Hidra Cdi Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 57.738.351/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Absolute Hidra Cdi Plus Ekho Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 69,2m distribuído em 233 posições. As maiores: DEB (7,86%), DEB (6,30%), ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP (4,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS EKHO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 233todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 69,6m99,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 386,1k-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 386.067,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 7,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 6,30% |
| ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP | Outros fundos no exterior | R$ 3,12m | 4,51% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,01m | 4,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 3,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,95% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,5k | 1,43% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 927k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,3k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 884,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,6k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,4k | 1,04% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 701,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,4k | 0,83% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 524,4k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,6k | 0,64% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 439,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,5k | 0,53% |
| CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 367,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,7k | 0,41% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 279k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,8k | 0,28% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 193k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,5k | 0,25% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 175,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,21% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 150,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 115k | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 113,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,16% |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 104,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,14% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 98,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,5k | 0,12% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 83,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,11% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 81,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71k | 0,10% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 67,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I | Aplicações em outros fundos | R$ 53,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,05% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 38k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,05% |
| VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 37,1k | 0,05% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,05% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,04% |
| CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 33k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,04% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,1k | 0,04% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM032 / 27/12/2028 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,04% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,03% |
| DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 24,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,03% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | Aplicações em outros fundos | R$ 17,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,68k | 0,01% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17k | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,12k | 0,01% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,83k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,54k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,15k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,26k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07k | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,70 | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 309,18 | 0,00% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 142,60 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,12 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 233 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam