Renda fixa
G5 Monge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 57.699.544/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
G5 Monge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 57.699.544/0001-00: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 61 posições; as maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,78%), DEB (5,58%), DEB (4,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 MONGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 149 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,2% | +11,6% | -4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +0,0% | +1,7% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 369,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Monge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 149 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,65%), DEB (4,73%), DEB (4,65%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 3,37m
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 2,82m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 2,78m
DEB
EGIEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 2,55m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 2,41m
DEB
CMGDB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 2,25m
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 2,21m
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,91m
G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,86m
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,68m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,62m
DEB
MGSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,6m
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,59m
DEB
CPLD29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,55m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,48m
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,42m
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,32m
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,3m
DEB
VERO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,1m
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,02m
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,02m
DEB
EDPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 936,1k
DEB
PTAZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 920,6k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 886,2k
DEB
TBEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 824,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 149 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,78%
ValorR$ 7,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 3,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 2,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 2,52m
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,25m
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,01m
Mostrar as outras 41 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 989,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 988k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 944,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 934,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 904,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 870,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 840,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 830,8k
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 792,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 788,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 741k
G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 728,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 708,4k
G5 F Gjs Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 686,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 678,3k
G5 Allocation Prefixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 598,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 581,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 564,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 564,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 563,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 534,1k
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 526,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 522,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 518,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 482,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 407,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 352,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 298,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 284,4k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 228,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 197,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 169k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 129,3k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 120,3k
Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 89,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 83,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 82,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 67k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,4k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 61todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,7m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.578,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jcw Inflação III Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 53,8m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Rontano Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 58,4m | +5,3% | -8,8 p.p. |
| Caixa Soberano FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,5m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| G5 Monge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 59,6m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Corumbau FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,8m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Safra Infra Max III FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,3m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| 4Um Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,8m | +13,9% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre G5 Monge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do G5 Monge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
57.699.544/0001-00 (só os números: 57699544000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 MONGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Monge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Monge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Monge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,78%), DEB (5,58%), DEB (4,49%). O fundo declarou 61 posições no total, somando R$ 59,7m sobre um patrimônio de R$ 59,6m.
Qual o patrimônio do G5 Monge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 59.624.968,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.699.544/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam