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Investimento no exterior

Donostia FIF Multimercado Cred Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.502.039/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Donostia FIF Multimercado CP IE, CNPJ 11.502.039/0001-23: rendeu -13,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tera Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (32,90%), Brazilian Private Equity V FIC de Fundo de Investimento em Participações (12,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DONOSTIA FIF MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 10,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
-13,4%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
1Em 27/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tera Investimentos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
01/03/2010
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu -13,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 27,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
13,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,10retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-15,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026-13,7%+11,5%-25,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+6,5%+14,3%-7,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,3%+10,9%-9,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+2,9%+13,0%-10,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-2,1%+12,4%-14,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,7%+1,4%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 17,6m
  • Diferença sem detalhamento-R$ 39,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Donostia FIF Multimercado Cred Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 370 investimentos finais. Os maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (140,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (30,66%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (19,81%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo140,86%

    ValorR$ 15,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo30,66%

    ValorR$ 3,38m

  • Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo19,81%

    ValorR$ 2,19m

  • Brazilian Private Equity V FIC de Fundo de Investimento em Participações (20.930.437/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo13,64%

    ValorR$ 1,51m

  • PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,18%

    ValorR$ 1,34m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,29%

    ValorR$ 1,25m

  • TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.611.449/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,44%

    ValorR$ 821,5k

  • PATRIA CRÉDITO INFRA RENDA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA (58.547.919/0001-80)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 583,3k

  • PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (34.027.597/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 445,6k

  • BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV - FI EM QUOTAS DE FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.328.511/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 273k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA TEAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP (11.649.762/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 263,7k

  • LAVORO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.272.584/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 193,8k

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 157,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 108,3k

  • PÁTRIA REAL ESTATE III TEAM FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (18.422.119/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 64,7k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 50,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 40,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 35,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 33,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 31,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 31,7k

  • Pátria Private Equity Fund III Co-Investimento Fundo de Investimento em Participações Mult (13.328.548/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 22,7k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 21,4k

  • ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 18,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 17,8k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 370 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo32,90%

    ValorR$ 3,5m

  • Brazilian Private Equity V FIC de Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,75%

    ValorR$ 1,36m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,37%

    ValorR$ 1,32m

  • Pátria Crédito Estruturado Feeder Team Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,79%

    ValorR$ 1,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tera Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,08%

    ValorR$ 859,3k

  • Pátria Crédito Infra Renda Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,55%

    ValorR$ 590,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Patria Infraestrutura Energia Core Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 450,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 287,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Pátria Infraestrutura Team - Fundo de Investimento em Quotas de Fip

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 260,2k

  • Lavoro Agro Fiagro - Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 204,5k

  • Brazilian Private Equity IV - Fi em Quotas de Fip - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 153,5k

  • Tera Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 106,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Pátria Edifícios Corporativos - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 86k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento Imobiliário Vbi Prime Properties - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 65,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Pátria Real Estate III Team FIC de Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 64,3k

  • Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 57,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Pátria Private Equity Fund III Co-investimento Fundo de Investimento em Participações Mult

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 22,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 13,3k

  • Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5,29k

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5k

Mostrar as outras 2 posições

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,77k

  • Pátria Logística Fundo de Investimento Imobiliário

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 717,89

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 10,7m100,14% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 26,6k-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 26.633,99 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bebual Suisse FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 10,5m+7,5%-6,7 p.p.
Future & Family Heritage Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,5m-46,2%-60,4 p.p.
Donostia FIF Multimercado Cred Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 10,6m-13,4%-27,4 p.p.
Palmeiras Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11m-10,7%-24,9 p.p.
Arc Master Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,1m——
Quattuor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 11,2m-8,1%-22,3 p.p.
Perindens Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 133,5m+2,3%-11,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Donostia FIF Multimercado Cred Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Donostia FIF Multimercado CP IE?

11.502.039/0001-23 (só os números: 11502039000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DONOSTIA FIF MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Donostia FIF Multimercado CP IE?

Tera Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Donostia FIF Multimercado CP IE?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Donostia FIF Multimercado Cred Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (32,90%), Brazilian Private Equity V FIC de Fundo de Investimento em Participações (12,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,37%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 10,7m sobre um patrimônio de R$ 10,6m.

Qual o patrimônio do Donostia FIF Multimercado Cred Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?

R$ 10.631.865,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.502.039/0001-23, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam