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Praia Vermelha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 57.673.384/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Praia Vermelha CI Multimercado CP, CNPJ 57.673.384/0001-20: tem patrimônio de R$ 26,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (88,48%), JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (1,74%), JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (1,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRAIA VERMELHA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 26,4m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
495 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Praia Vermelha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 495 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,27%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01 (15,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (9,51%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,27%

    ValorR$ 4,83m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,10%

    ValorR$ 3,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,51%

    ValorR$ 2,51m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,08%

    ValorR$ 2,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,17%

    ValorR$ 1,89m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,11%

    ValorR$ 1,88m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,01%

    ValorR$ 1,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 846,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 509,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 488,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 473,6k

  • Sem detalhamento: JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (14.466.945/0001-08)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 460k

  • Sem detalhamento: JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (35.844.937/0001-28)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 406,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 353,4k

  • Sem detalhamento: DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (54.709.028/0001-21)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 288,7k

  • Sem detalhamento: VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (32.138.635/0001-46)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 279,8k

  • Sem detalhamento: DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (51.905.748/0001-74)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 277,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 257,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 257k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 234k

  • Sem detalhamento: DIRECT GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (37.351.284/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 226,5k

  • Sem detalhamento: JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (14.843.717/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 225,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 224k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 222,7k

  • Sem detalhamento: JB ALOCAÇÃO EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (54.334.025/0001-50)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 151,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 495 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo88,48%

    ValorR$ 23,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Julius Baer Alocação Crédito Corporativo 31 FIF Multo Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 462,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Jbfo Augme Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 406,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vic Long Biased FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 365,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Ações Globais Hedged Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 291,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vic Quatá FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 279,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Vinland Crédito Estruturado Superfim Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 277,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Genoa Capital Radar Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 226,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Julius Baer Feeder Absolute Vertex Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 225,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Jb Alocação Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 151,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Verde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 128,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Jb Alocação Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 121,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Jbfo Brazil Master BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 115,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 18,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,99k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 26,4mno mês de jan/2025
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 26,5m100,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 37,6k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 37.595,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 12/09/2025+7,5%+9,6%-2,1 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024+0,7%+0,9%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Compass High Grade Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 26,3m
Rjbr Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 26,4m
Praia Vermelha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 26,4m
CSHG Connection Egerton Equity Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 26,5m
Trend Pe Xxi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 26,6m
Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Serena Cred Privcarteira de jan/2025R$ 26,6m
Rda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 43m

Perguntas sobre Praia Vermelha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Praia Vermelha CI Multimercado CP?

57.673.384/0001-20 (só os números: 57673384000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRAIA VERMELHA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Praia Vermelha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (88,48%), JULIUS BAER ALOCAÇÃO CRÉDITO CORPORATIVO 31 FIF MULTO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (1,74%), JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (1,53%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 26,5m sobre um patrimônio de R$ 26,4m.

Qual o patrimônio do Praia Vermelha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 26.421.038,73 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.673.384/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam