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Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Serena Cred Priv
CNPJ 08.672.160/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Bradesco FIC de FIF Mult Serena CP, CNPJ 08.672.160/0001-99: tem patrimônio de R$ 26,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,05%), Disponibilidade (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT SERENA CRED PRIV
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 213 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Serena Cred Priv investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 213 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (37,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (4,41%). Retrato de jan/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo37,88%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 1,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,12m
BRADESCO - venc. 2025-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,05m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 914,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 845,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 612,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 479,8k
Sem detalhamento: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 467,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 371,8k
DEB
BCPSA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 272,4k
BRADESCO - venc. 2027-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 268,5k
BRADESCO - venc. 2026-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 263k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 225k
DEB
TCBC15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 188,4k
DEB
ANHBA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 183,7k
BRADESCO - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 166,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2025-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 164,4k
BRADESCO - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 163,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 162,4k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 140,6k
BRADESCO - venc. 2026-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 140,4k
DEB
CPLD16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 137k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 136,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 213 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 26,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,6m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.973,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 16/07/2025 | +7,0% | +7,1% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,3% | +13,0% | -1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,1% | +12,4% | -4,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Brasilprev Rt Chateau FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,6m |
| Compass High Grade Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 26,3m |
| Praia Vermelha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 26,4m |
| Trend Pe Xxi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 26,6m |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Serena Cred Priv (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 26,6m |
| Carbon Carteira Nível 1 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 26,6m |
| XP Liquidez Fas Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Ref DI Crédito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 26,6m |
Perguntas sobre Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Serena Cred Priv
Qual é o CNPJ do Bradesco FIC de FIF Mult Serena CP?
08.672.160/0001-99 (só os números: 08672160000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT SERENA CRED PRIV, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Serena Cred Priv investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,05%), Disponibilidade (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 26,6m sobre um patrimônio de R$ 26,6m.
Qual o patrimônio do Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Serena Cred Priv?
R$ 26.582.525,58 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.672.160/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam