Outros
CSHG Connection Egerton Equity Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
CNPJ 23.732.059/0001-70 · FI · carteira de jan/2025
CSHG Connection Egerton Equity FIC de FIF - Multimercado, CNPJ 23.732.059/0001-70: tem patrimônio de R$ 26,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SCHRODER GAIA LS BRL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (99,17%), CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (0,86%), VALORES A PAGAR (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG CONNECTION EGERTON EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Connection Egerton Equity Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: 3SGEGCEH - SCHRODER GAIA EGRTON - LU0548376580 - SCHRODER - 13481,134444 - venc. 2050-12-31 (97,42%), Sem detalhamento: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03) (0,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (0,71%). Retrato de jan/2025.
3SGEGCEH - SCHRODER GAIA EGRTON - LU0548376580 - SCHRODER - 13481,134444 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo97,42%
ValorR$ 25,9m
Sem detalhamento: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 228,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 189,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 82,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 68,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 52,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,22k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,24k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,46k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,23k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,88k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 954,32
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,25
Sem detalhamento: ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (51.225.664/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 209,95
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Schroder Gaia Ls Brl FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,17%
ValorR$ 26,3m
Cs Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 228,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,66k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,6m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68,5k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.471,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no CSHG Connection Egerton Equity FIC de FIF - Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- CSHG Sigma Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro - Mult Resp LTDAR$ 270,7k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 19/11/2025 | +4,5% | +12,6% | -8,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +53,2% | +10,9% | +42,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,1% | +13,0% | -7,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -15,8% | +12,4% | -28,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,4% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Compass High Grade Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 26,3m |
| Rjbr Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 26,4m |
| Praia Vermelha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 26,4m |
| CSHG Connection Egerton Equity Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 26,5m |
| Trend Pe Xxi Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 26,6m |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Serena Cred Privcarteira de jan/2025 | R$ 26,6m |
| Carbon Carteira Nível 1 Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 26,6m |
Perguntas sobre CSHG Connection Egerton Equity Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Connection Egerton Equity FIC de FIF - Multimercado?
23.732.059/0001-70 (só os números: 23732059000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG CONNECTION EGERTON EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Connection Egerton Equity Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SCHRODER GAIA LS BRL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (99,17%), CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (0,86%), VALORES A PAGAR (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 26,6m sobre um patrimônio de R$ 26,5m.
Qual o patrimônio do CSHG Connection Egerton Equity Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada?
R$ 26.538.018,18 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.732.059/0001-70, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam