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Compass High Grade Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 51.234.049/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Compass High Grade Icatu Previdencia Fife FIF RF, CNPJ 51.234.049/0001-40: tem patrimônio de R$ 26,3m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 82 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (15,52%), VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,64%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 (2,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: COMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 26,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
136 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 47,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Compass High Grade Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 136 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,69%), VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.874.770/0001-01) (2,64%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,85%

    ValorR$ 1,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 973,4k

  • VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.874.770/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 697k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 629,5k

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 553,7k

  • DEB

    NTSD36Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 526,7k

  • DEB

    CESPA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 515,6k

  • DEB

    OMGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 514,6k

  • DEB

    PFOR26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 514k

  • DEB

    SBSPE7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 507,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    AEGE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 469,9k

  • DEB

    DASAC5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 468,9k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 468,6k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 460k

  • AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 443,8k

  • DEB

    COGNA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 417,2k

  • DEB

    RDORD3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 415,3k

  • DEB

    EQTL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 412,3k

  • DEB

    CSANB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 399,9k

  • MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.657.457/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 358,9k

  • DEB

    CNLM17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 358,6k

  • TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.750.225/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 358k

  • DEB

    EUFA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 347,3k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 342,6k

  • DEB

    CASN13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 336,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 136 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,52%

    ValorR$ 4,09m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vhg Fundo de Invest em Direitos Creditórios Recebíveis Multisegmentos de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 697k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 629,5k

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 553,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 526,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 515,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 514,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 514k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 507,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 469,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 468,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 468,6k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 460k

  • Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 446,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 417,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 415,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 412,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 399,9k

  • Msv3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 358,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 358,6k

Mostrar as outras 62 posições

  • Tração Financeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 358k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 347,3k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 342,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 336,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 330,6k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 326k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 324,4k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 321,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 310,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 310,5k

  • AEGPB5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 309,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 305,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 298,4k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vjp Consignado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 293,7k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 275,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 273,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 269,7k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 269,3k

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 258,7k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 256,5k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 255,7k

  • Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 255,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 253,2k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 252,1k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 251k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 249,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 240,9k

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 235,2k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 234,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 228,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 223,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 221,9k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 216,7k

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 209k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 208,4k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-04-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 203k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 202,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 202,6k

  • MINERVA S.A. - venc. 2029-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 202,4k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 202,2k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 193,2k

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 185,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 171,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 163,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 162k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 155,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 153,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 139,7k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 138,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 137,6k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 134,9k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 128,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 103,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 96k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 89,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 75k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 67k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 53,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 49,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 31,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 19,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 17,7k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 26,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
82todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 26,4m99,75% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 39,1k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 39.101,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 09/07/2026+7,1%+7,2%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,5%+10,9%+1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 26,3m
Lyxor Bridgewater Core Global Macro Advisory Máster Ci Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 26,3m
Tarpon US Equities Institucional Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025R$ 26,3m
Compass High Grade Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 26,3m
CSHG Atitude III FIF - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 26,3m
Rjbr Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 26,4m
Rda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 43m

Perguntas sobre Compass High Grade Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Compass High Grade Icatu Previdencia Fife FIF RF?

51.234.049/0001-40 (só os números: 51234049000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Compass High Grade Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (15,52%), VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,64%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 (2,39%). O fundo declarou 82 posições no total, somando R$ 26,4m sobre um patrimônio de R$ 26,3m.

Qual o patrimônio do Compass High Grade Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 26.313.289,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.234.049/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam