Compass High Grade Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 51.234.049/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Compass High Grade Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,3m distribuído em 82 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (15,52%), VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,64%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 (2,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 82todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26,4m99,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,1k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.101,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,09m | 15,52% |
| VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 697k | 2,64% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,5k | 2,39% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,7k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,7k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,6k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,6k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,2k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,9k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,9k | 1,78% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 468,6k | 1,78% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 460k | 1,74% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 446,9k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,2k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,3k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,3k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,9k | 1,51% |
| MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 358,9k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,6k | 1,36% |
| TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 358k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,3k | 1,31% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,6k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,6k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,6k | 1,25% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 1,23% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,3k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,9k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,5k | 1,18% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 309,6k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,1k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,4k | 1,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 293,7k | 1,11% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,7k | 1,02% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,3k | 1,02% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,7k | 0,98% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,5k | 0,97% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,7k | 0,97% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 255,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,2k | 0,96% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,1k | 0,95% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 251k | 0,95% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,9k | 0,91% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,2k | 0,89% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,6k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,9k | 0,84% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,7k | 0,82% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 209k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,4k | 0,79% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 0,77% |
| MINERVA S.A. - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,4k | 0,76% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 202,2k | 0,76% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,2k | 0,73% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,58% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,53% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,52% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,9k | 0,51% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,28% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,18% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,6k | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,06% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam