Traka FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 57.662.061/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Traka FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 54,5m distribuído em 85 posições. As maiores: Valores a Pagar (5,89%), DEB (3,93%), DEB (3,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRAKA FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 60,9m111,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,42m-11,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.422.507,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,21m | 5,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 3,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 3,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 3,79% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 3,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 3,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 3,25% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,6m | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 2,23% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,6k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,2k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,7k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,5k | 1,52% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,1k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,6k | 1,24% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,5k | 1,21% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,3k | 1,21% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,3k | 1,20% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,5k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,5k | 1,19% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,4k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,7k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,7k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,4k | 1,14% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,2k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,5k | 1,10% |
| DEBI/ELETROB/150923/150931/00001180000126 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 596,6k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,2k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,4k | 1,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,8k | 0,86% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,2k | 0,78% |
| DEBI/ENERGISA/010119/151030/00864214000106 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 399,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,8k | 0,73% |
| DEBI/CCR/010120/150136/02846056000197 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 354,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352k | 0,64% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,6k | 0,48% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,6k | 0,46% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,1k | 0,45% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,8k | 0,45% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,8k | 0,43% |
| DEBI/ENEVA/010100/150630/04423567000121 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 236,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,38% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 199,8k | 0,36% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2028-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,35% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 143,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,11% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam