Renda fixa
Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Caldiero
CNPJ 57.568.860/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF - CIC RF Incentivado de Inv em Infraestrutura Caldiero, CNPJ 57.568.860/0001-43: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,6m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (88,17%), BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (8,27%), BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (2,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CALDIERO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 736 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/10/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,8% | +11,6% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +1,2% | +1,7% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 38,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Caldiero investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 736 investimentos finais. Os maiores: BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (44.315.864/0001-78) (8,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,23%), DEB (3,07%). Retrato de set/2026.
BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (44.315.864/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 4,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,77m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,66m
DEB
EGIEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,23m
BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (62.250.286/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,21m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,1m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 982,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 959,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 958,9k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 833,6k
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 813,6k
DEB
CRTR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 781,3k
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 759,8k
DEB
CCPV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 741,4k
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 740,6k
DEB
TMES12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 740k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 692,4k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 692,2k
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 658,2k
DEB
VLIM16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 572k
DEB
GASC18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 551,6k
DEB
ECOV16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 535,7k
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 533,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 736 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo88,17%
ValorR$ 48,2m
Bram Debêntures Incent Inflação Infra FIF - Ci Incent de Inv em Infra RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 4,52m
Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,21m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 740,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,7m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.453,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 35,1m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Caldiero (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 54,6m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Recuperação de Crédito II Fundo de Investimento Renda Fixa Ima-b5carteira de set/2026 | R$ 54,7m | +9,1% | -5,0 p.p. |
| BB Megleth Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,8m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Galaxy Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| Porto Seguro Prudencial II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,1m | — | — |
| Meraki Hórus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 107,6m | +11,9% | -2,2 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Caldiero
Qual é o CNPJ do FIF - CIC RF Incentivado de Inv em Infraestrutura Caldiero?
57.568.860/0001-43 (só os números: 57568860000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CALDIERO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CIC RF Incentivado de Inv em Infraestrutura Caldiero?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CIC RF Incentivado de Inv em Infraestrutura Caldiero?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Caldiero investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (88,17%), BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (8,27%), BOCAINA STB FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (2,21%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 54,7m sobre um patrimônio de R$ 54,6m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Caldiero?
R$ 54.624.613,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.568.860/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam