Santander Pb Hp Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.005.076/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Hp Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 41,3m distribuído em 105 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (14,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (2,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB HP INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 105todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41,3m99,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,9k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.903,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,15m | 14,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,08m | 5,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,18m | 2,85% |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,8k | 2,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 767,1k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,7k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,9k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,8k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,9k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,8k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,2k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,9k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,8k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,3k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,6k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,3k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,2k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,7k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,5k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,6k | 0,85% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,4k | 0,82% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,1k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,2k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,4k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,1k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,6k | 0,69% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,17% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,9k | 0,07% |
| BANCO PAN - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,07% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23k | 0,05% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,2k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,3k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,56k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,34 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 105 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam