Renda fixa
Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Raízes de Prosperidade
CNPJ 57.623.826/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
FIF - CIC RF Incentivado de Inv em Infra Raízes de Prosperidade, CNPJ 57.623.826/0001-24: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 161,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (70,05%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (26,20%), BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (1,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA RAÍZES DE PROSPERIDADE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 161,6m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.950 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,1% | +10,5% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +1,5% | +1,7% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Raízes de Prosperidade investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.950 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (7,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (3,10%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 10,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 5,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 4,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 4,06m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 3,95m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 3m
DEB
CEEBC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,56m
DEB
CCPV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,1m
DEB
EGIEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,07m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,85m
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,84m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,83m
DEB
AURP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,78m
DEB
CEEBD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,73m
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,71m
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,61m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,54m
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,53m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,47m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,34m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,33m
DEB
CEPEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,25m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.950 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo70,05%
ValorR$ 113,2m
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,20%
ValorR$ 42,3m
Bram Idka Pré 3 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 3,14m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,91m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 50,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,37k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,08k
Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2402 FIF RF Incentivado de Investimento em Infra Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,37k
Bram Debêntures Incentivadas 2506 FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 161,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 161,7m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 100,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 100.526,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram Crédito Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 157,5m | +14,8% | +0,3 p.p. |
| Baneses Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 158,9m | +15,2% | +0,8 p.p. |
| Western Asset Total Credit Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 159,7m | — | — |
| Maud Capital FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 161,3m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Raízes de Prosperidade (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 161,6m | +10,8% | -3,6 p.p. |
| UBS Lme Cash II Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 358,9m | — | — |
| Proteus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 554,9m | +8,2% | -6,3 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Raízes de Prosperidade
Qual é o CNPJ do FIF - CIC RF Incentivado de Inv em Infra Raízes de Prosperidade?
57.623.826/0001-24 (só os números: 57623826000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRA RAÍZES DE PROSPERIDADE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CIC RF Incentivado de Inv em Infra Raízes de Prosperidade?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CIC RF Incentivado de Inv em Infra Raízes de Prosperidade?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Raízes de Prosperidade investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (70,05%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (26,20%), BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (1,94%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 161,7m sobre um patrimônio de R$ 161,6m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Raízes de Prosperidade?
R$ 161.551.998,35 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.623.826/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam