Renda fixa
Proteus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.808.078/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Proteus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.808.078/0001-29: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 554,9m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Proteus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,25%), DEB (7,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROTEUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 554,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 44No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Proteus Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,5% | +10,5% | -3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +0,9% | +0,9% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 111,3k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,25%
ValorR$ 79,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 40,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 38,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 29,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 29,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 23,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 23,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 21,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 20,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 19,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 18,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 17,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 15,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 14,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 13,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 10,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 10,1m
Mostrar as outras 24 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 8,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 8,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 7,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 7,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 7,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 7,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 7,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 7,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 5,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 5,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 5,18m
DEBENTURES / ISIN: BRERDVDBS0R0 / 15/06/2034 / 08873873000110
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 4,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,4m
CPMCMV84 MV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,03m
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 276,4k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 111,3k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 60,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,7k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,03k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 554,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 44todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 559,1m100,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,18m-0,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.183.148,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2030 FIF Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 425,8m | — | — |
| Icatu Seguros FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 550,6m | +7,6% | -6,9 p.p. |
| Proteus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 554,9m | +8,2% | -6,3 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado Lp Performance - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 556,7m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Itaú Renda Fixa Maxime FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 558m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 558m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Irb Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 561,4m | +13,3% | -1,1 p.p. |
Perguntas sobre Proteus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Proteus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
55.808.078/0001-29 (só os números: 55808078000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROTEUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Proteus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
Proteus Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Proteus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Proteus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,25%), DEB (7,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,87%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 559,1m sobre um patrimônio de R$ 554,9m.
Qual o patrimônio do Proteus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 554.925.095,52 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.808.078/0001-29, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam