Proteus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.808.078/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Proteus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 554,9m distribuído em 44 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,25%), DEB (7,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROTEUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 554,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 559,1m100,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,18m-0,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.183.148,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 79,1m | 14,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1m | 7,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,1m | 6,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7m | 5,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2m | 5,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4m | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 4,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 3,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 3,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,13m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,93m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,3m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,25m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,15m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 0,93% |
| DEBENTURES / ISIN: BRERDVDBS0R0 / 15/06/2034 / 08873873000110 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 0,43% |
| CPMCMV84 MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,03m | 0,36% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 276,4k | 0,04% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 111,3k | -0,02% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,7k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,5k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,7k | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,03k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam