Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.277.489/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 40,3m distribuído em 167 posições. As maiores: BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (2,80%), DEB (2,69%), DEB (2,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREVISO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 167todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 40,3m99,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.601,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,13m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,5k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,9k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,6k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,4k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,6k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,6k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,5k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,3k | 1,56% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,8k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,8k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,3k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,2k | 1,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 543,5k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,1k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,2k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,7k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,2k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,7k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,3k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,2k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,5k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,2k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,7k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288k | 0,71% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 279,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,1k | 0,65% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,6k | 0,60% |
| GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS | Aplicações em outros fundos | R$ 239,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201k | 0,49% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174k | 0,43% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,1k | 0,34% |
| AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 138,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 36,8k | 0,09% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 36,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,89k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 167 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam