Renda fixa

Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.277.489/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 54.277.489/0001-72: rendeu +4,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 167 posições; as maiores: BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (2,80%), DEB (2,69%), DEB (2,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TREVISO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 40,3m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 143 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +4,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 11/03/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,55retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+3,3%	+10,5%	-7,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,9%	+14,3%	+0,6 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024	+0,2%	+8,0%	-7,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 24,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 143 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,29%), BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (2,65%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 2,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 2,59m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Outros
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,09m
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,07m
DEB
RIS424Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 942,1k
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 808k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 675,2k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 673,2k
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 669,4k
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 668,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 656,4k
DEB
CRTR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 618,3k
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 617k
DEB
STBP45Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 580,8k
DEB
GASC25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 543,3k
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 503,3k
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 489,7k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 477,8k
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 474,6k
DEB
ENGIC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 470,1k
DEB
AEAB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 459,8k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 458,6k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 447,1k
DEB
ARML15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 435,9k
DEB
POTE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 426,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 143 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 843,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 766,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 732,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 699,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 684,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 677,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 666,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 628,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 627,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 600,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 586,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 559,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 543,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 538,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 518,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 511,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 509,2k

Mostrar as outras 147 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 468,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 455,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 450,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 443,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 437,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 426,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 421,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 419,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 415,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 408,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 399,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 397,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 397,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 394k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 388k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 386,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 375,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 375,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 366,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 358,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 347,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 343,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 342,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 334,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 333,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 332,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 326,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 325,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 317,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 316k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 310,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 309,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 305,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 303k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 294,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 292,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 288k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 279,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 272,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 269,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 268,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 268k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 264,1k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 247,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 242,6k
Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 239,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 235,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 230,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 229,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 222,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 218,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 218k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 215,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 215,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 214,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 211,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 209,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 208,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 201k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 200,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 189,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 180,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 177,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 175,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 174,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 174,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 174k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 173,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 173k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 167,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 158,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 157,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 155,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 148,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 148,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 148,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 147k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 146,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 143,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 142,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 141,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 140,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 140,1k
Axis Renováveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 138,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 133,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 131,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 128,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 126,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 125,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 115k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 110,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 108,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 105,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 103,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 102,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 98,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 97,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 97,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 95,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 90,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 86,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 82,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 75,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 73,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 68,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 68,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 67k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 66,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 65,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 65,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 65,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 64,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 60,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 54,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 54,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 54,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 53,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 51,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 47k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 46,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 43,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 39,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 37,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 36,8k
Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 36,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 27,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,89k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,81k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,79k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,25k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 40,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 167todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 40,3m99,24% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 28,6k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 28.601,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Black Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 38,4m	+6,6%	-7,9 p.p.
Lmp Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 38,5m	-1,4%	-15,9 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 V Unitycarteira de ago/2026	R$ 38,8m	+10,1%	-4,3 p.p.
Infra Sf FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 39,4m	—	—
Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 40,3m	+4,2%	-10,3 p.p.
Pav FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 40,4m	+9,2%	-5,3 p.p.
Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Estrela Venuscarteira de ago/2026	R$ 40,8m	+8,6%	-5,9 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

54.277.489/0001-72 (só os números: 54277489000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREVISO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28 (2,80%), DEB (2,69%), DEB (2,52%). O fundo declarou 167 posições no total, somando R$ 40,3m sobre um patrimônio de R$ 40,3m.

Qual o patrimônio do Treviso Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 40.275.847,87 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.277.489/0001-72, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 167 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam