Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Multiplic Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 62.356.314/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Multiplic Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 62.356.314/0001-89: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 47,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 73 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (14,71%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (6,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MULTIPLIC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 47,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
73No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+8,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/08/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,25retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,0%+11,6%-5,7 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025+2,7%+3,6%-0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,71%

    ValorR$ 6,99m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,07%

    ValorR$ 2,88m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 2,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 990,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 968,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 959,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 943,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 815,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 789,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 712,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 712k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 710k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 673,7k

Mostrar as outras 53 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 673,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 638,2k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 627,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 608,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 588,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 585,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 584,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 566,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 564k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 562,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 559,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 530,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 506,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 491,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 483,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 481,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 479,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 442,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 412,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 390k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 387,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 385,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 382,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 378,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 357,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 346,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 340,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 334,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 307,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 293k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 287,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 267,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 265,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 225,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 173,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 159,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 153,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 152,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 139,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 133,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 118,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 115,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 103,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 60,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 39,1k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 32,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 28k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 23,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 14,9k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 14,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,2k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 47,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
73todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 47,6m99,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 32,9k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.912,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Inclotus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infracarteira de set/2026R$ 43,9m+7,2%-6,9 p.p.
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Nilo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 47,2m+12,0%-2,2 p.p.
BB Montanha Mágica Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitcarteira de set/2026R$ 47,4m+6,7%-7,5 p.p.
Multiplic Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 47,5m+8,1%-6,1 p.p.
G5 Maktub II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 47,5m+8,7%-5,5 p.p.
Albatros FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 47,6m+6,9%-7,3 p.p.
BB Bsr Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 48,3m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Multiplic Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Multiplic Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

62.356.314/0001-89 (só os números: 62356314000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MULTIPLIC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Multiplic Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Multiplic Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Multiplic Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (14,71%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (6,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,42%). O fundo declarou 73 posições no total, somando R$ 47,6m sobre um patrimônio de R$ 47,5m.

Qual o patrimônio do Multiplic Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 47.518.867,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.356.314/0001-89, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam