Renda fixa
Zazu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.324.934/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Zazu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 57.324.934/0001-04: rendeu +7,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 168 posições; as maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,06%), DEB (2,53%). R$ 5,55m (23,85% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZAZU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 188 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/09/2024
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,9% | +10,5% | -5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -3,0% | +1,7% | -4,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Zazu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 188 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ZAZU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA (57.324.934/0001-04) (18,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,44%), DEB (2,43%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ZAZU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA (57.324.934/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo18,94%
ValorR$ 4,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 2,13m
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 548,8k
DEB
BCPSA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 522,8k
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 496,7k
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 495,2k
DEB
SBSPK8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 461,3k
DEB
ERDVB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 461,2k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 439,1k
DEB
ENEVB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 419,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CEED17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 407,2k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 362,3k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 324,4k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 238,4k
DEB
GASC28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 229,3k
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 224,8k
DEB
STBP45Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 215,3k
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 213,2k
DEB
RECV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 210,9k
DEB
RISP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 205k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 194,2k
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 187,7k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 187,2k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 185,9k
DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 184,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 188 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 589,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 550,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 501k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 454,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 445,8k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 400,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 394k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 374,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 329,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 305,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 275k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 234,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 219,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 219,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 218,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 215,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 204,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 195,2k
Mostrar as outras 148 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 193,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 188,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 188,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 183,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 181,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 172,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 170,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 170,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 169k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 164,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 159,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 159,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 159,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 144,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 135,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 135,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 134,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 119,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 118,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 117,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 116,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 116,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 113,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 113,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 113,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 112,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 111,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 111,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 109,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 109,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 108,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 102,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 99,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 98,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 95,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 94,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 94,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 93,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 92,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 86,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 82,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 81k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 79,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 77,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 74,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 74,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 72,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 71,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 70,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 70,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 68,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 68k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 65,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 65,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 65,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 65,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 65,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 65,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 63,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 63,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 61,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 61,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 59,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 58,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 58,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 57,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 56,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 54,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 54,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 53,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 51,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 51,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 50,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 44,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 43,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 43,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 37,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 34,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 33,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 33,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 30,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 28,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 27,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 27,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 26,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 26,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 25,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 25,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 25,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 24,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 24,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 23,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 23,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 23,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 22,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 18,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,6k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,66k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,93k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 168todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,7m75,37% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,55m23,85% do patrimônio
Sobram R$ 5.552.309,46 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 21,7m | +5,8% | -8,7 p.p. |
| Estrela Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,2m | +6,5% | -7,9 p.p. |
| Maimor FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,3m | +5,3% | -9,2 p.p. |
| Zazu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,3m | +7,1% | -7,4 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Ghacarteira de ago/2026 | R$ 23,6m | +9,2% | -5,3 p.p. |
| Mose II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Rendacarteira de mai/2026 | R$ 71,9m | — | — |
| Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF Classe de Investimento Incentivado em Infra RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 179m | +8,0% | -6,5 p.p. |
Perguntas sobre Zazu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Zazu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
57.324.934/0001-04 (só os números: 57324934000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZAZU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Zazu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Zazu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Zazu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,06%), DEB (2,53%). O fundo declarou 168 posições no total, somando R$ 17,7m sobre um patrimônio de R$ 23,3m.
Qual o patrimônio do Zazu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada?
R$ 23.284.819,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.324.934/0001-04, classe CLASSES - FIF.
O Zazu FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 5.552.309,46 — 23,85% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 168 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam