Renda fixa
Mose II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda
CNPJ 66.061.543/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mose II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda, CNPJ 66.061.543/0001-27: tem patrimônio de R$ 71,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (80,41%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (4,48%), DEB (2,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOSE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 71,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/04/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo80,41%
ValorR$ 57,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 3,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 936,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 746k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 657,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 594,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 584,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 573,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 465,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 119,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 114,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 71,9m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.977,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026 | +4,0% | +5,7% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Única Classe de Investimento Renda Fixa Resp Limitada do Nex Solaris FIFcarteira de ago/2026 | R$ 63m | — | — |
| Capitania Alfa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 70,9m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Mose II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 71,9m | — | — |
| Icatu Vanguarda Vc FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 72,3m | +7,7% | -6,8 p.p. |
| Millennium Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 72,8m | -50,8% | -65,3 p.p. |
| Legacy Capital Pvt Pré Target 2029 II FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,1m | — | — |
| Delta Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,8m | +6,7% | -7,7 p.p. |
Perguntas sobre Mose II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda
Qual é o CNPJ do Mose II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda?
66.061.543/0001-27 (só os números: 66061543000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MOSE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mose II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mose II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mose II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (80,41%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (4,48%), DEB (2,16%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 71,9m sobre um patrimônio de R$ 71,9m.
Qual o patrimônio do Mose II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda?
R$ 71.902.618,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.061.543/0001-27, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam