Renda fixa
Quevivi Simples Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 57.247.150/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Quevivi Simples Selic FIF CIC RF, CNPJ 57.247.150/0001-11: tem patrimônio de R$ 441,35. Fundo, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: SUBCLASSE III DA CLASSE DO GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA (98,54%), DISPONIBILIDADES (1,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUEVIVI SIMPLES SELIC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 441,35
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Constituído em
- 11/09/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 62,39
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Quevivi Simples Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (37,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,82%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo37,32%
ValorR$ 162,96
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,99%
ValorR$ 65,49
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,82%
ValorR$ 60,36
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,40%
ValorR$ 45,44
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 32,10
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 31,23
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 29,88
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 21,12
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 20,17
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 12,98
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 9,49
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 6,54
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 0,96
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 0,28
Sem detalhamento: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.823.433/0001-21)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 0,06
Sem detalhamento: GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA (55.372.147/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-14,30%
Valor-R$ 62,44
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse III da Classe do Guilu Simples Selic FIF Cic RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,54%
ValorR$ 434,93
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 6,42
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 441,35no mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 441,3599,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 15/12/2025 | +2,2% | +13,6% | -11,4 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +1,6% | +1,7% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quevivi Simples Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 441,35 | — | — |
| Terra Nova Fundo de Investimento de Renda Fixa Institucional Ima-b Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 10,3k | -92,9% | -106,3 p.p. |
| Join Fundo de Investimento Renda Fixa - Longo Prazo Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 2,59m | — | — |
| BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Seleção Fiif em Infra da Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,98m | — | — |
| Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 13,8m | — | — |
| XP Premium 30 Advisory FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 79,1m | +15,0% | +1,3 p.p. |
| Groelândia Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 138,3m | — | — |
Perguntas sobre Quevivi Simples Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Quevivi Simples Selic FIF CIC RF?
57.247.150/0001-11 (só os números: 57247150000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUEVIVI SIMPLES SELIC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Quevivi Simples Selic FIF CIC RF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Quevivi Simples Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE III DA CLASSE DO GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA (98,54%), DISPONIBILIDADES (1,45%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 441,35 sobre um patrimônio de R$ 441,35.
Qual o patrimônio do Quevivi Simples Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitada?
R$ 441,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.247.150/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam