Renda fixa
Terra Nova Fundo de Investimento de Renda Fixa Institucional Ima-b Longo Prazo
CNPJ 22.443.530/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Terra Nova FI de RF Institucional Ima-b LP, CNPJ 22.443.530/0001-47: rendeu -92,9% em 12 meses, contra +13,4% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,3k e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Valores a Pagar (233.338,37%), Valores a Receber (230.374,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12.064,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,3k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -92,9%CDI: +13,4% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 09/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Veritas Capital Management
- Administrador
- Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 09/10/2026), o fundo rendeu -92,9%, contra +13,4% do CDI no mesmo intervalo: 106,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 56,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -92,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 09/10/2026 | -91,2% | +10,9% | -102,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -61,4% | +14,3% | -75,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -79,5% | +10,9% | -90,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -47,1% | +13,0% | -60,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,4% | +12,4% | -22,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,7% | +1,4% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 49,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Terra Nova Fundo de Investimento de Renda Fixa Institucional Ima-b Longo Prazo investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (116.615,04%), Valores a Receber (115.136,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5.966,33%). Retrato de ago/2026.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo116.615,04%
ValorR$ 24m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo115.136,14%
ValorR$ 23,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5.966,33%
ValorR$ 1,23m
CEDROTREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B5 (21.126.351/0001-13)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo4.270,13%
ValorR$ 877,4k
OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO (24.466.719/0001-80)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo190,15%
ValorR$ 39,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo62,56%
ValorR$ 12,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 2,11k
Sem detalhamento: TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO (22.443.530/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-242.150,65%
Valor-R$ 49,8m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo233.338,37%
ValorR$ 24m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo230.374,08%
ValorR$ 23,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12.064,98%
ValorR$ 1,24m
Cedrotree Fundo de Investimento em Renda Fixa Institucional Ima-b5
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8.667,15%
ValorR$ 890k
Oak Fundo de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo396,51%
ValorR$ 40,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo58,40%
ValorR$ 6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 468,90
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,3kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,8m484.904,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,8m-484.804,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.783.077,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Terra Nova FI de RF Institucional Ima-b LP
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Premium Ima-b Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda FixaR$ 5,62k neste fundo · carteira de set/2026
- Terra Nova Ima-b Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa IIR$ 4,42k neste fundo · carteira de set/2026
- Terra Nova Imab Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda FixaR$ 236,56 neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quevivi Simples Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 441,35 | — | — |
| Terra Nova Fundo de Investimento de Renda Fixa Institucional Ima-b Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,3k | -92,9% | -106,3 p.p. |
| BB Extramercado Exclusivo 8 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49k | -2,1% | -16,3 p.p. |
| Guilu Simples Selic FIF Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 89,3k | — | — |
| Itaú Vitalos Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,02m | — | — |
| BTG Pactual Crédito Corporativo Plus Seleção Fiif em Infra da Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,98m | — | — |
| Groelândia Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 138,3m | — | — |
Perguntas sobre Terra Nova Fundo de Investimento de Renda Fixa Institucional Ima-b Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Terra Nova FI de RF Institucional Ima-b LP?
22.443.530/0001-47 (só os números: 22443530000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Terra Nova FI de RF Institucional Ima-b LP?
Veritas Capital Management, com administração de Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Terra Nova FI de RF Institucional Ima-b LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Terra Nova Fundo de Investimento de Renda Fixa Institucional Ima-b Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (233.338,37%), Valores a Receber (230.374,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12.064,98%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 49,8m sobre um patrimônio de R$ 10,3k.
Qual o patrimônio do Terra Nova Fundo de Investimento de Renda Fixa Institucional Ima-b Longo Prazo?
R$ 10.268,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.443.530/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam