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Renda fixa

Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 55.897.551/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Reag Referenciado DI Cash II FI RF, CNPJ 55.897.551/0001-91: tem patrimônio de R$ 13,8m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Reag Specialty Finance LTDA. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (84,47%), Disponibilidades (10,70%), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-06-08 (4,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13,8m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
12No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Reag Specialty Finance LTDA.
Administrador
Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/07/2024
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo84,47%

    ValorR$ 11,7m

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,70%

    ValorR$ 1,48m

  • QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 629,6k

  • IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 32,3k

  • TAXA CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,46k

  • TAXA DE GEST O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,17k

  • TAXA DE CUST DIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 586,25

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 586,25

  • AJUSTES PATRIM NIO DEVEDOR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 140,57

  • RESGATE A LIQUIDAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 70,20

  • DESPESA DE TAXA SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,81

  • RETIRADA - IOF

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,51

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,8m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,19k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.194,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Reag Referenciado DI Cash II FI RF

18 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 07/08/2026+6,4%+8,4%-2,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,3%+14,3%-1,1 p.p.
2024ano incompleto30/07/2024 a 31/12/2024+4,3%+4,5%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Net FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 12,7m+12,5%-1,6 p.p.
Bradesco Idka Ipca 2 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 13,5m+13,3%-0,9 p.p.
Dasdami Bitachon Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 13,6m+6,0%-8,2 p.p.
Oby Incentivado Cdi Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 13,7m+14,5%+0,3 p.p.
Tervan Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 13,7m——
Asa Estratégia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 13,8m+13,2%-1,0 p.p.
Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 13,8m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Reag Referenciado DI Cash II FI RF?

55.897.551/0001-91 (só os números: 55897551000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Reag Referenciado DI Cash II FI RF?

Reag Specialty Finance LTDA., com administração de Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Reag Referenciado DI Cash II FI RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (84,47%), Disponibilidades (10,70%), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-06-08 (4,55%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 13,8m sobre um patrimônio de R$ 13,8m.

Qual o patrimônio do Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa?

R$ 13.830.606,27 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.897.551/0001-91, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam