XP Premium 30 Advisory FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 37.539.419/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o XP Premium 30 Advisory FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 79,1m distribuído em 41 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (47,68%), BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15 (4,95%), BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-09 (4,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP PREMIUM 30 ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 81,6m103,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,54m-3,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.539.484,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 37,7m | 47,68% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 4,95% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,55m | 4,49% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-10-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,51m | 4,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,94m | 3,72% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 3,38% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 2,59% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,99m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,86% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,66% |
| CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 1,63% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,27m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,34% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,34% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949k | 1,20% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 932k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,1k | 0,79% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 584,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,2k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536k | 0,67% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 519k | 0,65% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 490,2k | 0,61% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2028-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,2k | 0,55% |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - venc. 2028-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 418k | 0,52% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPA0 | Ações de empresas brasileiras | R$ 128,3k | 0,16% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 0,15% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,5k | 0,01% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,09k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 988,35 | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 670,86 | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 314,47 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam