Renda fixa
XP Premium 30 Advisory FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 37.539.419/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
XP Premium 30 Advisory FIF RF CP LP, CNPJ 37.539.419/0001-26: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +13,7% do CDI, tem patrimônio de R$ 79,1m e 1.611 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (47,68%), BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15 (4,95%), BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-09 (4,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP PREMIUM 30 ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 79,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 68 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,0%CDI: +13,7% no mesmo período
- Cotistas
- 1.611Em 19/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 19/10/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +13,7% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 19/10/2026 | +12,0% | +11,2% | +0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,9% | +14,3% | -4,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,9% | +10,9% | +3,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,2% | +13,0% | -5,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,8% | +12,4% | +2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,54m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Premium 30 Advisory FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 68 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (47,68%), BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15 (4,95%), BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-09 (4,49%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo47,68%
ValorR$ 37,7m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 3,92m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-09
Outros
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 3,55m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-10-22
Outros
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 3,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 2,94m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 2,67m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,05m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,99m
DEB
RENTE2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,71m
DEB
CSANA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,4m
DEB
AEGP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,32m
CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.391/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,29m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,27m
DEB
OVSAB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,24m
DEB
RENTC8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,06m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,06m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS (59.673.010/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,02m
DEB
PSAN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 949k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 932k
DEB
TFLEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 811,8k
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 767,3k
DEB
CGOS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 731,7k
DEB
PASS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 657,2k
DEB
CSANC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 641,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 68 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo47,68%
ValorR$ 37,7m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 3,92m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-09
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 3,55m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-10-22
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 3,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 2,94m
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 2,67m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,05m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,48m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,32m
Consignados Viii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,29m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,06m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,06m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Veículos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 949k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 932k
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 811,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 767,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 731,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 657,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 641,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 629,1k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 584,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 575,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 536k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 519k
BTG Pactual Margem Debêntures Ultra Qualidade DI B3 Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 490,2k
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2028-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 464,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 437,2k
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - venc. 2028-12-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 418k
DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPA0
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 128,3k
BANCO BMG S.A. - venc. 2026-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 126,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,5k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 988,35
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 670,86
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 314,47
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 81,6m103,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,54m-3,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.539.484,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Opportunity Oawm Top DI Cic de FIF Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,1m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Quaestumcarteira de set/2026 | R$ 78,5m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| XP Premium 30 Advisory FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 79,1m | +15,0% | +1,3 p.p. |
| Caixa Brasil 2030 X Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,1m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Itaú Private Wealth Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Arx Vinson S FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 82,5m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Fx Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 84,1m | +2,1% | -12,0 p.p. |
Perguntas sobre XP Premium 30 Advisory FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do XP Premium 30 Advisory FIF RF CP LP?
37.539.419/0001-26 (só os números: 37539419000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP PREMIUM 30 ADVISORY FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Premium 30 Advisory FIF RF CP LP?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Premium 30 Advisory FIF RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP Premium 30 Advisory FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (47,68%), BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-15 (4,95%), BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-09 (4,49%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 81,6m sobre um patrimônio de R$ 79,1m.
Qual o patrimônio do XP Premium 30 Advisory FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 79.074.340,73 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.539.419/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam