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Renda fixa

Inter Md Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.574.170/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Inter Md FI RF CP, CNPJ 41.574.170/0001-67: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 143,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 64 posições; as maiores: NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-06-11 (9,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,33%), BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-19 (5,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: INTER MD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 143,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
64Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/04/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,2%+10,9%+0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,1%+12,4%+0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,62%

    ValorR$ 13,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,33%

    ValorR$ 10,5m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 7,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 7,29m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 5,64m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 5,16m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 4,5m

  • BCO ITAU SA - venc. 2031-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 3,83m

  • BCO GMAC SA - venc. 2027-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 3,81m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 3,42m

  • BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 3,31m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-10-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 3,23m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 3,14m

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 3m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 2,89m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 2,86m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2027-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 2,82m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 2,81m

  • BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 2,79m

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 2,75m

Mostrar as outras 44 posições

  • PARANA BCO SA - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 2,64m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 2,29m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 2,23m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 2,22m

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 2,2m

  • BCO TOYOTA BRASIL SA - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 2,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,16m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,94m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,94m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2031-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,94m

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2027-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,91m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,79m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,65m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2036-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,58m

  • BCO ITAU SA - venc. 2031-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,53m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,52m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,46m

  • BANCO INTER SA - venc. 2026-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,45m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,41m

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,3m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2035-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,29m

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,24m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,08m

  • BANCO INTER SA - venc. 2035-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 919,4k

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 914,5k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 837,9k

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 596,3k

  • PARANA BCO SA - venc. 2027-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 504,2k

  • BCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 383,3k

  • PARANA BCO SA - venc. 2026-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 366,6k

  • BANCO INTER SA - venc. 2035-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 321,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 152,9k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 89,2k

  • CVM 31122026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,7k

  • TAXA GESTAO PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,96k

  • CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,5k

  • AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,53k

  • TAXA ADMIN PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,46k

  • DISPONIVEL INTER

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 933,04

  • Ajuste Cota Abertura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 493,79

  • SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 196,49

  • ANBIMA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 108,00

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 143,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
64todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 143,7m99,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 60,5k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 60.492,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Western Asset Ima B Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 101,3m+7,8%-6,5 p.p.
Somma Septimus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 135,7m+15,1%+0,9 p.p.
BB Gaia III Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 141,9m+14,1%-0,1 p.p.
Cifrão Moeda Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Alm - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 142,6m——
Inter Md Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 143,6m+14,3%+0,2 p.p.
M Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RFcarteira de set/2026R$ 146,1m——
Bram Ima Geral Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 173,9m+12,6%-1,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Inter Md Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Inter Md FI RF CP?

41.574.170/0001-67 (só os números: 41574170000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER MD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Inter Md FI RF CP?

Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Inter Md FI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Inter Md Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-06-11 (9,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,33%), BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-19 (5,46%). O fundo declarou 64 posições no total, somando R$ 143,7m sobre um patrimônio de R$ 143,6m.

Qual o patrimônio do Inter Md Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 143.606.304,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.574.170/0001-67, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam