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Renda fixa

Inter Md Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.574.170/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Inter Md FI RF CP, CNPJ 41.574.170/0001-67: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 143,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 64 posições; as maiores: NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-06-11 (9,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,33%), BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-19 (5,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: INTER MD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 143,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
64Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+14,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/04/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,64retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,6%+10,5%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,2%+10,9%+0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,1%+12,4%+0,7 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,0%+1,9%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,62%

    ValorR$ 13,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,33%

    ValorR$ 10,5m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,46%

    ValorR$ 7,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 7,29m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 5,64m

  • BCO SAFRA SA - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 5,16m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 4,5m

  • BCO ITAU SA - venc. 2031-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 3,83m

  • BCO GMAC SA - venc. 2027-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 3,81m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 3,42m

  • BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 3,31m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-10-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 3,23m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 3,14m

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 3m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 2,89m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-06-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 2,86m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2027-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 2,82m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 2,81m

  • BCO CNH CAPITAL SA - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 2,79m

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 2,75m

Mostrar as outras 44 posições

  • PARANA BCO SA - venc. 2026-10-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 2,64m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 2,29m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 2,23m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2028-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 2,22m

  • NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 2,2m

  • BCO TOYOTA BRASIL SA - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 2,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,16m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,11m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,94m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,94m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2031-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,94m

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2027-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,91m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,79m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,65m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2036-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,58m

  • BCO ITAU SA - venc. 2031-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,53m

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,52m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,46m

  • BANCO INTER SA - venc. 2026-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,45m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,41m

  • BCO RODOBENS S.A - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,3m

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2035-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,29m

  • BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI - venc. 2027-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,24m

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,08m

  • BANCO INTER SA - venc. 2035-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 919,4k

  • BCO ABC BRASIL SA - venc. 2027-06-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 914,5k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2028-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 837,9k

  • BCO BRADESCO SA - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 596,3k

  • PARANA BCO SA - venc. 2027-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 504,2k

  • BCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 383,3k

  • PARANA BCO SA - venc. 2026-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 366,6k

  • BANCO INTER SA - venc. 2035-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 321,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 152,9k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 89,2k

  • CVM 31122026

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,7k

  • TAXA GESTAO PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,96k

  • CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,5k

  • AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,53k

  • TAXA ADMIN PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,46k

  • DISPONIVEL INTER

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 933,04

  • Ajuste Cota Abertura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 493,79

  • SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 196,49

  • ANBIMA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 108,00

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 143,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
64todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 143,7m99,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 60,5k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 60.492,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Máster Ima-b 5+ Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 133,7m+12,5%-2,0 p.p.
Santander Pb Terra Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 134,1m+9,4%-5,1 p.p.
Somma Septimus FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 135,7m+15,2%+0,8 p.p.
Maná FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 136,1m——
BB Gaia III Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 141,9m+14,3%-0,1 p.p.
Inter Md Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 143,6m+14,7%+0,2 p.p.
Absolute Atenas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 146,9m+14,1%-0,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Inter Md Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Inter Md FI RF CP?

41.574.170/0001-67 (só os números: 41574170000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTER MD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Inter Md FI RF CP?

Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Inter Md FI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Inter Md Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-06-11 (9,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,33%), BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-19 (5,46%). O fundo declarou 64 posições no total, somando R$ 143,7m sobre um patrimônio de R$ 143,6m.

Qual o patrimônio do Inter Md Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 143.606.304,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.574.170/0001-67, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam