Investimento no exterior
Serrazul Nf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 29.259.924/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Serrazul Nf FIM CP, CNPJ 29.259.924/0001-99: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: SERRAZUL ESTRUTURADO FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (52,79%), SERRAZUL FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (29,49%), VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO - venc. 2029-03-15 (5,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SERRAZUL NF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/11/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,0% | +10,5% | -5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,6% | +14,3% | +3,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,7% | +10,9% | -4,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,5% | +13,0% | -4,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,9% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,5m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 165k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Serrazul Nf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.384 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,47%), VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO - venc. 2029-03-15 (5,13%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 3,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 2,44m
VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO - venc. 2029-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 2,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,96m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,72m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,67m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,12m
CERT LINKED NOTE - UBS CORRETORA DE CAMB E VAL MOB S.A - CLN:UBS:220830
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,03m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 979,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 900,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 895,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 873,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 859,6k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 825,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 815,3k
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 815,1k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 72583637,6621 - venc. 2050-10-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 806,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 786,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 786,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 742,4k
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 740,9k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 725,9k
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 706k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.384 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Serrazul Estruturado Ff Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo52,79%
ValorR$ 23,5m
Serrazul Ff Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,49%
ValorR$ 13,2m
VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO - venc. 2029-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 2,29m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 2,28m
Whg Finvest SP Realty Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,54m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 529,3k
CRI/RBRA/010923/010923/03559006000191
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 523k
CRI/RBRA/190722/190722/03559006000191
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 497,5k
Whg Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 450,6k
ECOSECURITIZADORADIREITOSCREDITORIOSAGRONEGOCIOSA - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 402,6k
ECOSECURITIZADORADIREITOSCREDITORIOSAGRONEGOCIOSA - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 395,2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 45,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,7m102,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,06m-2,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.058.655,09 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jsp Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 43,3m | -0,3% | -14,8 p.p. |
| Man Glg High Yield Opportunities Usd FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,7m | +0,8% | -13,6 p.p. |
| La Finanziera 95 Dinâmico FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,2m | -10,4% | -24,9 p.p. |
| Serrazul Nf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 44,6m | +9,2% | -5,2 p.p. |
| Pretium 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 46m | +4,6% | -9,8 p.p. |
| Piracaia 2 FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,1m | +15,0% | +0,6 p.p. |
| Trend Bolsas Emergentes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53,1m | +34,4% | +19,9 p.p. |
Perguntas sobre Serrazul Nf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Serrazul Nf FIM CP?
29.259.924/0001-99 (só os números: 29259924000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SERRAZUL NF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Serrazul Nf FIM CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Serrazul Nf FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Serrazul Nf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SERRAZUL ESTRUTURADO FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (52,79%), SERRAZUL FF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (29,49%), VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO - venc. 2029-03-15 (5,13%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 45,7m sobre um patrimônio de R$ 44,6m.
Qual o patrimônio do Serrazul Nf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 44.604.200,99 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.259.924/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam