Renda fixa
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja
CNPJ 56.659.416/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja, CNPJ 56.659.416/0001-70: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,4m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27 (6,74%), BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24 (5,73%), DEB (4,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,4m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 68 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/08/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,2% | +10,5% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +0,3% | +0,9% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 68 investimentos finais. Os maiores: BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27 (6,74%), BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24 (5,73%), DEB (4,60%). Retrato de ago/2026.
BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27
Outros
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 2,26m
BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 1,92m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,54m
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,46m
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,36m
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,34m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,33m
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,28m
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,05m
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,04m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,02m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 957,8k
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 931,9k
DEB
ECHP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 875,9k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 871,8k
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 802,2k
DEB
DESK17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 786,2k
DEB
ENGIA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 761,3k
DEB
EGIEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 748,4k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 740k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 680,3k
DEB
CPGTC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 638k
DEB
VLIM19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 592,8k
DEB
CMGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 587,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 68 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 2,26m
BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,34m
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,33m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 931,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 875,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 871,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 830,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 802,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 786,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 761,3k
Mostrar as outras 33 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 748,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 740k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 680,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 638k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 592,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 587,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 585,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 582,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 561,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 528,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 510,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 510,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 505,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 486,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 419,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 336,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 305,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 199k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 114,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,1k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,12k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,58k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,29k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,74k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,04k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,51k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 512,55
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 275,69
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 145,14
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 58,02
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,73
DPGE2500BGN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,5m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.119,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Comporta Fundo de Investimento em Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 20,3m | — | — |
| Teca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 29,6m | +5,1% | -9,4 p.p. |
| Dbpg FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 33,2m | — | — |
| Baltra Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 33,4m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 33,4m | +9,0% | -5,5 p.p. |
| Vicenza Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,6m | +6,6% | -7,8 p.p. |
| XP Exclusive Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infracarteira de ago/2026 | R$ 36,3m | — | — |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja
Qual é o CNPJ do FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja?
56.659.416/0001-70 (só os números: 56659416000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27 (6,74%), BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24 (5,73%), DEB (4,60%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 33,5m sobre um patrimônio de R$ 33,4m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja?
R$ 33.427.728,76 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.659.416/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam