Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja
CNPJ 56.659.416/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 33,4m distribuído em 53 posições. As maiores: BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27 (6,74%), BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24 (5,73%), DEB (4,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CIUDAD VIEJA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33,5m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.119,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,26m | 6,74% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 5,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 4,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 4,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 4,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 4,01% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 3,97% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 3,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 3,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,9k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 875,9k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,8k | 2,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 830,4k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,2k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,2k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,3k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,4k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,3k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,8k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,7k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,3k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,1k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,5k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,5k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,8k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,6k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,9k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,3k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,8k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,7k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,3k | 0,34% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,12k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,58k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,74k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,04k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,51k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 512,55 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 275,69 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 145,14 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58,02 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,73 | 0,00% |
| DPGE2500BGN | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam