Renda fixa
XP Exclusive Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infra
CNPJ 63.285.513/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
XP Exclusive Debêntures Incentivadas FIC RF Investimento em Infra, CNPJ 63.285.513/0001-06: tem patrimônio de R$ 36,3m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BOCOM BBM INFRA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA (23,05%), BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF - CIC RF DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (22,59%), XP DEB INCENT CDI CRÉD PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA (18,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP EXCLUSIVE DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 676 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/10/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 520,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Exclusive Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infra investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 676 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (2,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (2,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,99%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 236,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 235,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 181,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 151,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 138,2k
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 133,9k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 128,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 127,6k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 109,5k
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 102,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 100,5k
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 100,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 97,6k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 88,9k
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 88,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 87,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 86,6k
DEB
CASN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 83,6k
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 75,5k
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 74,2k
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 71,6k
BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.657.680/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 71,4k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 68,3k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 67,3k
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 66,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 676 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bocom Bbm Infra Cdi FIF - Classe de Investimento RF Incentivado em Infra - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,05%
ValorR$ 8,36m
Bradesco Debêntures Incentivadas Cdi III FIF - Cic RF de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,59%
ValorR$ 8,2m
XP Deb Incent Cdi Créd Priv FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,31%
ValorR$ 6,64m
JGP Debêntures Cdi Advisory FIC de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,17%
ValorR$ 6,59m
Arx Hedge FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,05%
ValorR$ 6,55m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 562,9k
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 440,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 50k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,4m103,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,13m-3,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.125.780,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 30/09/2026 | +2,9% | +4,6% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre XP Exclusive Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infra
Qual é o CNPJ do XP Exclusive Debêntures Incentivadas FIC RF Investimento em Infra?
63.285.513/0001-06 (só os números: 63285513000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP EXCLUSIVE DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Exclusive Debêntures Incentivadas FIC RF Investimento em Infra?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Exclusive Debêntures Incentivadas FIC RF Investimento em Infra?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP Exclusive Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infra investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BOCOM BBM INFRA CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA - RESP LIMITADA (23,05%), BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FIF - CIC RF DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (22,59%), XP DEB INCENT CDI CRÉD PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA (18,31%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 37,4m sobre um patrimônio de R$ 36,3m.
Qual o patrimônio do XP Exclusive Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infra?
R$ 36.276.483,62 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.285.513/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam