Renda fixa
Dbpg FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 64.474.019/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Dbpg FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 64.474.019/0001-52: tem patrimônio de R$ 33,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA (60,71%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,64%), BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (7,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DBPG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.863 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,42m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dbpg FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.863 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (11,13%), Valores a Pagar (8,98%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (3,65%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,13%
ValorR$ 3,38m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 2,73m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,11m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 855,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 849,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 715k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 690,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 680,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 551k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 477,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 431,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 388,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 243,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 241,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 237,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 220,6k
BRADESCO - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 205,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 200,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 189,1k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 185,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 167,4k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 166,6k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 155,8k
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 153,5k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 144,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.863 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Debêntures Incentivadas Cdi 2511 FIF - Classe de Investimento Infra RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo60,71%
ValorR$ 20,1m
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,64%
ValorR$ 7,84m
Bram Debêntures Incentivadas 2506 FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 2,57m
Bradesco Gestão Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 782,2k
Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 703,5k
Bram Idka Pré 3 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 661,9k
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 473,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,62k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,2m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,9k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.887,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 30/09/2026 | +6,5% | +8,2% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Dbpg FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Qual é o CNPJ do Dbpg FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
64.474.019/0001-52 (só os números: 64474019000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DBPG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dbpg FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dbpg FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dbpg FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI 2511 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INFRA RF LP - RESP LIMITADA (60,71%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,64%), BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (7,74%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 33,2m sobre um patrimônio de R$ 33,2m.
Qual o patrimônio do Dbpg FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura?
R$ 33.174.006,00 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.474.019/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam