Renda fixa
Teca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.121.153/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Teca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.121.153/0001-89: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 126 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (11,50%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (7,19%), DEB (2,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TECA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 126No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,8% | +10,5% | -6,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,9 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | -5,8% | +6,2% | -12,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,50%
ValorR$ 3,41m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 2,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 861,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 826,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 820,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 804,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 793,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 672,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 651,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 649,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 625,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 552,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 509,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 493,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 488,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 482,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 438,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 434,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 433,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 411k
Mostrar as outras 106 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 399,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 375,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 365,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 364,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 358,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 355,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 353,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 341,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 340,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 337,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 333,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 325,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 302,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 301,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 299,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 297,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 295,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 293k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 291,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 283,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 283,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 277,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 276,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 260,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 259,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 255,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 254,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 253,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 242,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 242,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 239,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 236,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 235k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 231,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 222,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 214,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 204,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 199,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 196,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 190,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 190,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 184,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 171,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 169,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 167,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 161k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 154,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 152,8k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 146,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 145,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 141,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 138,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 135,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 134,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 133,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 132,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 131,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 127,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 119,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 118,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 117,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 116,6k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 115,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 113,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 113,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 110,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 107,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 106,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 102,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 99,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 99,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 99,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 91,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 91,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 88,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 83,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 80,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 75,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 74,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 73,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 72,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 67,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 67,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 60,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 55,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 55,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 52,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 51,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 48,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 43,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 41,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 30,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 25,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 24,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 24,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,47k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,16k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 126todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,9m113,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,28m-14,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.284.739,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Teca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Teca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
55.121.153/0001-89 (só os números: 55121153000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TECA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Teca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Teca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Teca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (11,50%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (7,19%), DEB (2,90%). O fundo declarou 126 posições no total, somando R$ 33,9m sobre um patrimônio de R$ 29,6m.
Qual o patrimônio do Teca Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 29.626.442,52 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.121.153/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 126 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam