BNP Paribas Bach Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.401.962/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BNP Paribas Bach Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 233,2m distribuído em 76 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS BACH CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 233,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 234,6m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,44m-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.441.824,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,2m | 6,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 12m | 5,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,5m | 4,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 10,1m | 4,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,7m | 4,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,38m | 4,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,85m | 3,79% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,26m | 3,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,11m | 3,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,85m | 3,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,51m | 3,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,16m | 3,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 6,29m | 2,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,11m | 2,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 5m | 2,14% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,86m | 2,08% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 2,04% |
| BCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 2,04% |
| SICREDI - venc. 2028-05-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,63m | 1,98% |
| BCO TOYOTA BRAS - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,59m | 1,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,24m | 1,81% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-03-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,17m | 1,78% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,99m | 1,71% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,35m | 1,43% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,21m | 1,37% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,03m | 1,29% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3m | 1,28% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,82m | 1,20% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,67m | 1,14% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,62m | 1,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,58m | 1,10% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,56m | 1,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,52m | 1,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-01-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,52m | 1,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,48m | 1,06% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-04-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,29m | 0,98% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,22m | 0,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,11m | 0,90% |
| MERC. BRASIL - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,94m | 0,83% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,76m | 0,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,73m | 0,74% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-31 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,56m | 0,66% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-07-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,47m | 0,62% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,37m | 0,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,37m | 0,58% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,48% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,45% |
| ENERGISA - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,43% |
| Banco CNH Capit - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,2k | 0,42% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 949k | 0,40% |
| AUTOPISTA PLANA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,5k | 0,39% |
| CEEE-D - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,2k | 0,36% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 720,9k | 0,30% |
| BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 641k | 0,27% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 530,3k | 0,22% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 449,5k | 0,19% |
| COMPANHIA SECUR - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,4k | 0,19% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 440k | 0,18% |
| BANCO PAN SA - venc. 2026-07-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 384,4k | 0,16% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,9k | 0,13% |
| AUREN OPERACOES - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,2k | 0,11% |
| AUTOPISTA REGIS - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,2k | 0,10% |
| CRCG - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 0,08% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 182,5k | 0,07% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,1k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 75,4k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,5k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,3k | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,8k | 0,00% |
| DI1FUTF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,27k | 0,00% |
| DI1FUTF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,3k | 0,00% |
| DI1FUTF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,23k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,49k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,07k | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam