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Renda fixa

Luzern FIF - Classe de Investimento em RF Investimento em Infra - Resp Limitada

CNPJ 53.180.706/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Luzern FIF - CI em RF Investimento em Infra, CNPJ 53.180.706/0001-49: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: DEB (9,35%), DEB (7,65%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (6,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LUZERN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 27,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
67 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/12/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,27retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,1%+11,6%-8,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,5%+14,3%-0,8 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024-0,5%+8,0%-8,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 40,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Luzern FIF - Classe de Investimento em RF Investimento em Infra - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: DEB (9,35%), DEB (7,65%), DEB (5,79%). Retrato de set/2026.

  • DEB

    PETR26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,35%

    ValorR$ 2,55m

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,65%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    CTEE2BTítulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,79%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    SBSPE9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    TAEEB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    SAPRB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    CPFPA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    ELPLA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 980,5k

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 759,3k

  • DEB

    NTSDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 695,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CCROA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 653k

  • DEB

    RESA27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 537k

  • DEB

    CESPA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 530,3k

  • DEB

    MRSAC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 518,2k

  • DEB

    EGIEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 512,8k

  • DEB

    JALL14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 507,1k

  • DEB

    EGIEA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 504k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 503,6k

  • DEB

    RUMOB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 460,4k

  • DEB

    GASC28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 452,7k

  • G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 416,5k

  • DEB

    VALEC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 416k

  • DEB

    CLCD16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 410,9k

  • DEB

    ENTV13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 410,6k

  • DEB

    NMCH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 407,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,35%

    ValorR$ 2,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,65%

    ValorR$ 2,08m

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,13%

    ValorR$ 1,67m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,79%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 980,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 759,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 695,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 653k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 537k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 530,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 518,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 512,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 507,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 504k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 503,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 460,4k

Mostrar as outras 32 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 452,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 416k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 410,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 410,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 407,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 402,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 401k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 396,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 393,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 391,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 364,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 333,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 317k

  • G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 311,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 279,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 269,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 233,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 222k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 189k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 176,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 175,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 173,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 142,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 123,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 116,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 116,3k

  • G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 106,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 82,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 28,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 20,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 27,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
52todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 27,3m99,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 41,7k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 41.664,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Daily Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 22,4m+12,0%-2,2 p.p.
Safra Debêntures Plus FIF Inv em Infra Classe de Invest em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,1m+8,0%-6,2 p.p.
G5 Aruba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 27,2m+6,8%-7,4 p.p.
Sapiens FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,2m——
Luzern FIF - Classe de Investimento em RF Investimento em Infra - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 27,2m+4,7%-9,5 p.p.
Santander Pb Serra do Cambará Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,3m——
Castelnuovo Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,9m+3,2%-11,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Luzern FIF - Classe de Investimento em RF Investimento em Infra - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Luzern FIF - CI em RF Investimento em Infra?

53.180.706/0001-49 (só os números: 53180706000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LUZERN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Luzern FIF - CI em RF Investimento em Infra?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Luzern FIF - CI em RF Investimento em Infra?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Luzern FIF - Classe de Investimento em RF Investimento em Infra - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (9,35%), DEB (7,65%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (6,13%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 27,3m sobre um patrimônio de R$ 27,2m.

Qual o patrimônio do Luzern FIF - Classe de Investimento em RF Investimento em Infra - Resp Limitada?

R$ 27.226.527,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.180.706/0001-49, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam