Luzern FIF - Classe de Investimento em RF Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 53.180.706/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Luzern FIF - Classe de Investimento em RF Investimento em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,1m distribuído em 53 posições. As maiores: DEB (9,29%), DEB (7,99%), DEB (5,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LUZERN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,2m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,6k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.606,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 9,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 7,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 5,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 4,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 4,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 4,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 3,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,8k | 3,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,4k | 3,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 771,1k | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,1k | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,7k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,7k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,7k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,5k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,8k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,2k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,6k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,1k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,5k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,2k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,6k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,6k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,2k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,2k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,1k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,7k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,2k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,9k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,4k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,2k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,9k | 1,15% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 307,5k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,4k | 0,87% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 235,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,6k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,42% |
| G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 104,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,3k | 0,06% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 130,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam