Sapiens FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 64.680.282/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sapiens FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27m distribuído em 80 posições. As maiores: BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (22,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (4,86%), DEB (4,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAPIENS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 80todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,1m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,3k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.273,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,98m | 22,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,32m | 4,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 4,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 3,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,02m | 3,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 901,7k | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,1k | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 833,5k | 3,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,5k | 2,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,4k | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,2k | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,2k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,8k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,8k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,3k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,2k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,7k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,3k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,3k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,7k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,7k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,5k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,5k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 1,14% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 307,9k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,3k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,5k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,1k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,6k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,15k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam