Renda fixa
Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Cambucá
CNPJ 55.539.196/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Cambucá, CNPJ 55.539.196/0001-89: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,78%), G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (6,50%), DEB (5,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 58 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/06/2024
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,78retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,1% | +11,6% | -5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,5% | +14,3% | +3,2 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +1,4% | +3,5% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Cambucá investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,78%), DEB (5,46%), DEB (5,05%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,78%
ValorR$ 3,53m
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 1,4m
DEB
CLCD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,29m
DEB
LTTE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,03m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 993,4k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 988,8k
DEB
DESK17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 893,8k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 863,8k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 857k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 843,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 837k
DEB
ETBA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 757,8k
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 699,1k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 646,4k
BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 645,5k
DEB
PTAZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 611,9k
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 590,9k
DEB
EGIEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 578,8k
DEB
TRGO11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 577,4k
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 483,7k
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 465,6k
DEB
ALIG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 464,6k
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 455,8k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 451,8k
DEB
MGSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 448,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 1,75m
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,33m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 971,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 914,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 875,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 856,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 847,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 716,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 705,6k
BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 659,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 627,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 623,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 596,6k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 593,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 493,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 477,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 465,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 463,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 458k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 455,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 412k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 361k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 343,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 317,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 298,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 210,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 204,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 199,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 168,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 120,9k
BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 101,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,96
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,9m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,9k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.865,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pequeno Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,1m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Itaú Nobre Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,6m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| 2 Meninos FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,8m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Cambucá (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 25,8m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Lima Evaldt FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Santander Pb Icaro III Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,7m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Santander Pb Guaira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,7m | +9,7% | -4,5 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Cambucá
Qual é o CNPJ do FIF CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Cambucá?
55.539.196/0001-89 (só os números: 55539196000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Cambucá?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF CI RF Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Cambucá?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Cambucá investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,78%), G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (6,50%), DEB (5,26%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 25,9m sobre um patrimônio de R$ 25,8m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Cambucá?
R$ 25.838.473,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.539.196/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam