Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Cambucá
CNPJ 55.539.196/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Cambucá declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,7m distribuído em 43 posições. As maiores: G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,73%), G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (6,45%), DEB (5,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 CAMBUCÁ
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,7m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.035,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,73m | 6,73% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 6,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 5,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 5,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 3,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 3,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,4k | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,6k | 3,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 901,7k | 3,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,2k | 3,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,7k | 3,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,3k | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,2k | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,2k | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698k | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,8k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,9k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,1k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,5k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,3k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,5k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,3k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,9k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,6k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,5k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,1k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,6k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,6k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,4k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 0,76% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 193,4k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,1k | 0,49% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,02 | 0,00% |
| G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam