Renda fixa
Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada Is
CNPJ 56.185.252/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander RF CP ESG LP - CIC FIF Resp Limitada Is, CNPJ 56.185.252/0001-97: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,1m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS (100,02%), Valores a Pagar (0,04%), Disponibilidade (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA IS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 173 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/07/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,2% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +3,1% | +3,5% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 58,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada Is investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 173 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (5,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,56%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,33%
ValorR$ 12,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 2,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,74m
DEB
TAEEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,06m
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,03m
DEB
ELTN16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 994,9k
DEB
RENTE2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 848,9k
SANT BANESPA - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 709k
DEB
RDORC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 700,5k
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 557,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
OVSAA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 546,3k
DEB
VIXL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 542,7k
DEB
RADL19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 529,2k
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 524,6k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 519,6k
DEB
CSMGA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 507,5k
SAFRA S/A - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 477,6k
DEB
UQFN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 425,6k
DEB
FLRYA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 423,3k
DEB
ITSA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 407,7k
DEB
CMGDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 399,9k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 389,3k
HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 386,2k
DEB
MULTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 355,3k
DEB
GGBRA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 350,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 173 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - FIF Resp Limitada Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 49,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,67k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,2m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.661,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Evolution Aldeia Guapra II Cdi Fundo de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadcarteira de set/2026 | R$ 48,6m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Santander Pb R&m Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,6m | — | — |
| Emb Vii FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,1m | +10,4% | -3,7 p.p. |
| Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada Is (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 49,1m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Santander Pb Premium Investimento em Infra RF - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,7m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Cta Futuro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 50,7m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,9m | +13,5% | -0,7 p.p. |
Perguntas sobre Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada Is
Qual é o CNPJ do Santander RF CP ESG LP - CIC FIF Resp Limitada Is?
56.185.252/0001-97 (só os números: 56185252000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA IS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander RF CP ESG LP - CIC FIF Resp Limitada Is?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander RF CP ESG LP - CIC FIF Resp Limitada Is?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada Is investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS (100,02%), Valores a Pagar (0,04%), Disponibilidade (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 49,2m sobre um patrimônio de R$ 49,1m.
Qual o patrimônio do Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitada Is?
R$ 49.127.820,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.185.252/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam