Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - FIF Resp Limitada Is
CNPJ 56.185.166/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - FIF Resp Limitada Is declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 48,8m distribuído em 171 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (5,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 171todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 48,8m99,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.961,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 12,8m | 26,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,47m | 5,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,74m | 3,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,17% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 994,9k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,9k | 1,73% |
| SANT BANESPA - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 709k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,5k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,2k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,3k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,7k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,2k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,6k | 1,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,6k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,5k | 1,04% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,3k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,9k | 0,81% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,3k | 0,79% |
| HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,3k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,5k | 0,67% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,6k | 0,66% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,9k | 0,66% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,8k | 0,66% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,2k | 0,65% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,8k | 0,63% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,7k | 0,62% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,4k | 0,56% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,4k | 0,50% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,3k | 0,48% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,4k | 0,44% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 217k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,3k | 0,39% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,9k | 0,39% |
| BANCO CNH - venc. 2026-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,39% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,7k | 0,38% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 0,38% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 0,37% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,1k | 0,35% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,35% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,7k | 0,34% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,7k | 0,26% |
| BANCO CNH - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,26% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,26% |
| Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,6k | 0,25% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,25% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,25% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,7k | 0,23% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,4k | 0,19% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,6k | 0,14% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,14% |
| MOVIDA PARTI - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,13% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,12% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,12% |
| BANCO MORGAN ST - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,12% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,12% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,12% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,12% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,12% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,12% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,12% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,12% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,11% |
| JOHN DEERE - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,11% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,45k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,48k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 171 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam