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Renda fixa

Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - FIF Resp Limitada Is

CNPJ 56.185.166/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander RF CP ESG LP - FIF Resp Limitada Is, CNPJ 56.185.166/0001-84: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (8,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,57%). R$ 21,8m (44,39% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 49,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
54No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
31/07/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,4 p.p.
2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024+3,3%+3,5%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 21,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,40%

    ValorR$ 13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo8,89%

    ValorR$ 4,37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 1,76m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 482,9k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 393,6k

  • HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 390,5k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 330,8k

  • SANT BANESPA - venc. 2027-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 326,3k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 325,3k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 323,7k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 315,8k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 304k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 303,7k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 273,6k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 238,9k

  • BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 237,4k

  • SAFRA S/A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 219,5k

  • BANCO CITIBANK - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 196k

  • BANCO CNH - venc. 2026-10-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 195,5k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 192,3k

Mostrar as outras 34 posições

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 188,8k

  • SAFRA S/A - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 185,4k

  • BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 179,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 173,5k

  • SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 173,2k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 171,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 164,3k

  • BANCO CITIBANK - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 150,8k

  • BANCO CNH - venc. 2027-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 131k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 130,7k

  • Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 130,6k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 126,6k

  • BANCO MORGAN ST - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 124,7k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 120,3k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 112,3k

  • NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 71,1k

  • MOVIDA PARTI - venc. 2027-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 69,2k

  • SANT BANESPA - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 62,9k

  • BANCO MORGAN ST - venc. 2028-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 62,5k

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 61,8k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 61,4k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 61,1k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 60,9k

  • Banco Daycoval - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 60k

  • Banco Daycoval - venc. 2027-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 59,7k

  • NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 59,6k

  • Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 58,3k

  • JOHN DEERE - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 56,9k

  • NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 56,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 21,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,53k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,53k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,67k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,65k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 49,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
54todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 27,3m55,32% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 21,8m44,39% do patrimônio

Sobram R$ 21.812.883,07 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander RF CP ESG LP - FIF Resp Limitada Is

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
UBS Evolution Aldeia Guapra II Cdi Fundo de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadcarteira de set/2026R$ 48,6m+10,9%-3,3 p.p.
Santander Pb R&m Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 48,6m——
Emb Vii FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 49,1m+10,4%-3,7 p.p.
Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - FIF Resp Limitada Is (este fundo)carteira de set/2026R$ 49,1m+14,2%+0,1 p.p.
Santander Pb Premium Investimento em Infra RF - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 49,7m+7,8%-6,4 p.p.
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 57,9m+13,5%-0,7 p.p.
Sulamérica Infra FIF Incentivado de Infraestrutura Renda Fixa de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 60,5m+7,3%-6,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - FIF Resp Limitada Is

Qual é o CNPJ do Santander RF CP ESG LP - FIF Resp Limitada Is?

56.185.166/0001-84 (só os números: 56185166000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander RF CP ESG LP - FIF Resp Limitada Is?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander RF CP ESG LP - FIF Resp Limitada Is?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - FIF Resp Limitada Is investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (8,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,57%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 27,3m sobre um patrimônio de R$ 49,1m.

Qual o patrimônio do Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - FIF Resp Limitada Is?

R$ 49.140.983,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.185.166/0001-84, classe CLASSES - FIF.

O Santander Renda Fixa Crédito Privado ESG Longo Prazo - FIF Resp Limitada Is divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 21.812.883,07 — 44,39% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam