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Renda fixa

Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 55.826.207/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.826.207/0001-01: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 219m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: DEB (14,24%), DEB (10,76%), DEB (8,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA INFRA MASTER V - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 219m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
40No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+7,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/07/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,6%+11,6%-6,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,2%+14,3%+3,9 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024-0,9%+4,4%-5,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo14,24%

    ValorR$ 31,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,76%

    ValorR$ 23,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,78%

    ValorR$ 19,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,71%

    ValorR$ 19,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,70%

    ValorR$ 19,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,40%

    ValorR$ 16,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,25%

    ValorR$ 15,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,90%

    ValorR$ 15,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,15%

    ValorR$ 11,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,75%

    ValorR$ 10,4m

  • DEBENTURES / ISIN: BRQMCTDBS038 / 15/08/2035 / 13733490000187

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 9,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 9,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 8,03m

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIJ45 / 06/08/2035 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 6,02m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCCIADBS036 / 15/11/2035 / 44373108000103

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 5,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 5,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 5,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 5,36m

  • DEBENTURES / ISIN: BRHGLBDBS038 / 15/10/2034 / 27902165000105

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 5,12m

  • DEBENTURES / ISIN: BRHGLBDBS020 / 15/10/2034 / 27902165000105

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 4,63m

Mostrar as outras 20 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 4,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 3,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 3,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 2,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,77m

  • DEBENTURES / ISIN: BRIRJSDBS031 / 15/02/2044 / 42353180000135

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 829,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 779,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 774,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 449,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 413,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 379,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 150,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 117,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 114,5k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 63,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 35,3k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 219mno mês de mai/2026
Posições declaradas
40todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 273,9m124,80% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 54,8m-25,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 54.843.855,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
SPX Cash Tesouro Selic Simples Institucional Fi em Cotas de Fi Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 189,8m+14,0%-0,1 p.p.
Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic RF Incentivado Inv em Infra Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 195,6m+10,3%-3,9 p.p.
Itaú Federal Provision Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 217,4m+12,2%-2,0 p.p.
Federal Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 217,6m+14,1%0,0 p.p.
Braslight FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 218,2m+14,2%0,0 p.p.
Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 219m+7,8%-6,4 p.p.
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2026 FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 234,2m+14,9%+0,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

55.826.207/0001-01 (só os números: 55826207000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOCAINA INFRA MASTER V - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (14,24%), DEB (10,76%), DEB (8,78%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 273,9m sobre um patrimônio de R$ 219m.

Qual o patrimônio do Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 219.009.486,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.826.207/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam