Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.826.207/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bocaina Infra Master V - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 219m distribuído em 40 posições. As maiores: DEB (14,24%), DEB (10,76%), DEB (8,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA INFRA MASTER V - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 219mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 273,9m124,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,8m-25,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.843.855,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2m | 14,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 10,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 8,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1m | 8,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1m | 8,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 7,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 7,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 6,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 5,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 4,75% |
| DEBENTURES / ISIN: BRQMCTDBS038 / 15/08/2035 / 13733490000187 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96m | 4,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96m | 4,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 3,66% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIJ45 / 06/08/2035 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 2,74% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCCIADBS036 / 15/11/2035 / 44373108000103 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88m | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,56m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36m | 2,44% |
| DEBENTURES / ISIN: BRHGLBDBS038 / 15/10/2034 / 27902165000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 2,33% |
| DEBENTURES / ISIN: BRHGLBDBS020 / 15/10/2034 / 27902165000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 1,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,14m | 0,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,77m | 0,80% |
| DEBENTURES / ISIN: BRIRJSDBS031 / 15/02/2044 / 42353180000135 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,4k | 0,17% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 150,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,05% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,3k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,3k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam