Multimercado
Erga Omnes II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP
CNPJ 49.839.173/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Erga Omnes II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP, CNPJ 49.839.173/0001-97: tem patrimônio de R$ 148,4k. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (101,52%), TAXA DE ADMINISTRA O (0,77%), Disponibilidades (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 148,4k
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 30 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,04k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Erga Omnes II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (44,58%), Disponibilidades (22,00%), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-01-26 (12,20%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo44,58%
ValorR$ 66,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,00%
ValorR$ 32,7k
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 18,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,41%
ValorR$ 16,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 5,81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 4,27k
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2025-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 3,69k
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,74k
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,15k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 525,02
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RETIRADA - COME COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 201,91
IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 58,48
AJUSTE - RF - MANUAL (CR DITO)
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 45,76
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,00
RETIRADA - IR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,12
IOF REF. RETIRADA
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,02
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,20
TAXA DE CUST DIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,60
ESTORNO DE RETIRADA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,43
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,69
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,98
AJUSTES PATRIM NIO DEVEDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
DESPESA DE TAXA SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
RETIRADA - IOF
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2025-12-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,52%
ValorR$ 150,7k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,15k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 100,00
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,21
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 148,4kno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 152k102,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,52k-2,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.523,99 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 24/11/2025 | -98,0% | +12,7% | -110,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,9% | +10,9% | +2,0 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +13,6% | +8,5% | +5,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Opp a Market FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 144,3k | +7,2% | -6,9 p.p. |
| Erga Omnes II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 148,4k | — | — |
| Vox Ccat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Iscarteira de set/2026 | R$ 887,7k | — | — |
| Access Hash Btc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 28,5m | -28,0% | -42,1 p.p. |
| Exponencial Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 37,2m | -99,6% | -112,7 p.p. |
| Adriático Fundo de Investimento Multimercado Rv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 124,4m | — | — |
| Ativos Judiciais Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Lp de Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 385,7m | — | — |
Perguntas sobre Erga Omnes II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP
Qual é o CNPJ do Erga Omnes II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP?
49.839.173/0001-97 (só os números: 49839173000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Erga Omnes II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP?
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Erga Omnes II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Erga Omnes II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (101,52%), TAXA DE ADMINISTRA O (0,77%), Disponibilidades (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 152k sobre um patrimônio de R$ 148,4k.
Qual o patrimônio do Erga Omnes II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado CP?
R$ 148.441,79 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.839.173/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam