Revee Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
CNPJ 54.373.367/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Revee Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 618,6m distribuído em 11 posições. As maiores: CRAWFORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,96%), REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0,00%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O (0,00%). R$ 581,7m (94,02% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REVEE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 618,6mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37m5,96% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 581,7m94,02% do patrimônio
Sobram R$ 581.654.266,84 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CRAWFORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 36,9m | 5,96% |
| REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 35,4k | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,2k | 0,00% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,53k | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,4k | 0,00% |
| ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 945,14 | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 917,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 601,00 | 0,00% |
| TAXA DE CUST DIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 300,00 | 0,00% |
| TAXA DE GEST O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 300,00 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,06 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam