Direitos creditórios (FIDC)
Revee Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
CNPJ 54.373.367/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Revee Cash FIDC Não Padronizados, CNPJ 54.373.367/0001-80: tem patrimônio de R$ 618,6m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Versal Finance Gestão de Recursos LTDA e administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: CRAWFORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,96%), REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0,00%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O (0,00%). R$ 581,7m (94,02% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REVEE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 618,6m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Versal Finance Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/03/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Revee Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: REVEE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (54.373.367/0001-80) (92,03%), Cotas de Fundo 32840896000103 (7,96%), Valores a Pagar (0,00%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: REVEE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (54.373.367/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo92,03%
ValorR$ 520,2m
Cotas de Fundo 32840896000103
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 45m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Crawford Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 36,9m
Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,4k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,2k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,53k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,4k
Alegria Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 945,14
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 917,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 601,00
TAXA DE CUST DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 300,00
TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 300,00
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 618,6mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37m5,96% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 581,7m94,02% do patrimônio
Sobram R$ 581.654.266,84 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 06/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 01/12/2025 | +9,4% | +13,0% | -3,6 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +25,6% | +8,0% | +17,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Kp CP 35 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 436m |
| VINCI Crédito Estruturado Selection Advisory FIC de Direitos Creditórios - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 474,5m |
| Sg II a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de set/2026 | R$ 581,1m |
| Capitania Yield 120 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 596,9m |
| Revee Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 618,6m |
| Redveco Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizadoscarteira de nov/2025 | R$ 622,9m |
| M8 Credit Opportunities Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Direitos Creditorioscarteira de set/2026 | R$ 631,2m |
Perguntas sobre Revee Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Qual é o CNPJ do Revee Cash FIDC Não Padronizados?
54.373.367/0001-80 (só os números: 54373367000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REVEE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Revee Cash FIDC Não Padronizados?
Versal Finance Gestão de Recursos LTDA, com administração de Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Revee Cash FIDC Não Padronizados?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Revee Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são CRAWFORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,96%), REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0,00%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O (0,00%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 37m sobre um patrimônio de R$ 618,6m.
Qual o patrimônio do Revee Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados?
R$ 618.642.977,43 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.373.367/0001-80, classe CLASSES - FIF.
O Revee Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 581.654.266,84 — 94,02% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de nov/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam