Participações (FIP)
Gramercy Energy Storage Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 42.046.070/0001-20 · CLASSES - FIP · carteira de nov/2025
Gramercy Energy Storage FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 42.046.070/0001-20: tem patrimônio de R$ 121,2m. Fundo fechado, gerido por BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Operacao: 7340, Titulo: DEBENTURE (99,86%), REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0,13%), Disponibilidades (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRAMERCY ENERGY STORAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 121,2m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 31 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 60,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gramercy Energy Storage Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: Operacao: 7340, Titulo: DEBENTURE (99,86%), Disponibilidades (0,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (0,05%). Retrato de nov/2025.
Operacao: 7340, Titulo: DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,86%
ValorR$ 121m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 70k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 69,8k
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,7k
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,13k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,5k
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2025-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,89k
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,89k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 553,43
RETIRADA - COME COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 212,84
IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,64
AJUSTE - RF - MANUAL (CR DITO)
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,23
RETIRADA - IR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,11
IOF REF. RETIRADA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,88
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,91
TAXA DE CUST DIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,95
ESTORNO DE RETIRADA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,72
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,94
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,14
AJUSTES PATRIM NIO DEVEDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
DESPESA DE TAXA SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
RETIRADA - IOF
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Operacao: 7340, Titulo: DEBENTURE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,86%
ValorR$ 121m
Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 158,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 35,6k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,7k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 121,2mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 121,2m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,4k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.404,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Brasilmaq Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de nov/2025 | R$ 93m |
| Domo Ventures Fund 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 99,7m |
| Ccg Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 119,6m |
| Gramercy Energy Storage Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 121,2m |
| Payara Petcare 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 121,3m |
| Concept Cosméticos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 124m |
| Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Origem Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 125m |
Perguntas sobre Gramercy Energy Storage Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Gramercy Energy Storage FI em Participações Multiestratégia?
42.046.070/0001-20 (só os números: 42046070000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GRAMERCY ENERGY STORAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gramercy Energy Storage FI em Participações Multiestratégia?
BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Gramercy Energy Storage Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são Operacao: 7340, Titulo: DEBENTURE (99,86%), REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0,13%), Disponibilidades (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 121,2m sobre um patrimônio de R$ 121,2m.
Qual o patrimônio do Gramercy Energy Storage Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 121.161.741,74 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.046.070/0001-20, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam