Dasdami Bitachon Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 60.867.323/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Dasdami Bitachon Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,6m distribuído em 62 posições. As maiores: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (6,51%), CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18 (4,53%), BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-06 (4,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DASDAMI BITACHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 62todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,6m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,4k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.365,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 886,1k | 6,51% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,2k | 4,53% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,7k | 4,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,3k | 3,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 461,8k | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,7k | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,1k | 3,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,7k | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,7k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,4k | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,6k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,5k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,9k | 2,57% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,2k | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,1k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,1k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,1k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,7k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,8k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302k | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,8k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,6k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,9k | 1,86% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,9k | 1,74% |
| BANCOCITIBANK - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,7k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,5k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,8k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,5k | 1,45% |
| MIDWAYCREDITOFINANCIAMENTOEINVESTIMENTO - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,8k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,2k | 1,18% |
| CRI/APCS/140916/140916/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,2k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,3k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,94% |
| CRI/RBRA/250422/250422/03559006000191 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,86% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 0,84% |
| CRI/APCS/100822/100822/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,2k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,60% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,7k | 0,11% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,69k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,01k | 0,02% |
| DAPK35/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,74k | 0,02% |
| DAPQ30/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,67k | 0,01% |
| DAPQ32/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54k | 0,01% |
| DAPQ40/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,39k | 0,01% |
| DAPK33/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,27k | 0,00% |
| DAPQ28/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 837,80 | 0,00% |
| DAPK29/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 651,28 | 0,00% |
| DAPK27/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 104,24 | 0,00% |
| DAPQ26/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,24 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam