Participações (FIP)
ACE Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 44.465.941/0001-76 · CLASSES - FIP · carteira de nov/2025
ACE FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 44.465.941/0001-76: tem patrimônio de R$ 8,83m. Fundo fechado, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ACE PART (91,86%), Outros/MUTUO--SMALL BATCHES (6,79%), Valores a Pagar (4,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,83m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 812,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ACE Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: ACE PART (91,86%), Outros/MUTUO--SMALL BATCHES (6,79%), Valores a Pagar (4,59%). Retrato de nov/2025.
ACE PART
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo91,86%
ValorR$ 8,11m
Outros/MUTUO--SMALL BATCHES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 600k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 406k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 174,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 126,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 85,6k
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 47,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 44,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 15,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 11,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2025-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,71k
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2026-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,22k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,14k
RETIRADA - COME COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 531,07
IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 153,82
AJUSTE - RF - MANUAL (CR DITO)
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 120,36
RETIRADA - IR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,68
IOF REF. RETIRADA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,14
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,72
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,36
TAXA DE CUST DIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,36
ESTORNO DE RETIRADA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,28
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,61
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,85
AJUSTES PATRIM NIO DEVEDOR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,17
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ACE PART
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo91,86%
ValorR$ 8,11m
Outros/MUTUO--SMALL BATCHES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 600k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 406k
Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 396,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 125,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,14k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,83mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,64m109,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 812k-9,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 812.023,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ad Confiança Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de fev/2026 | R$ 6,15m |
| Expert Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Ilimitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,62m |
| Confrapar K V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 8,67m |
| ACE Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 8,83m |
| Inova Xii Fundo de Investimento em Participacões Capital Sementecarteira de jan/2025 | R$ 8,89m |
| Macaúbas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,5m |
| Fram Capital Itamaracá Fundo de Investimento em Participações em Infraestruturacarteira de fev/2026 | R$ 23m |
Perguntas sobre ACE Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do ACE FI em Participações Multiestratégia?
44.465.941/0001-76 (só os números: 44465941000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ACE FI em Participações Multiestratégia?
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACE Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ACE PART (91,86%), Outros/MUTUO--SMALL BATCHES (6,79%), Valores a Pagar (4,59%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 9,64m sobre um patrimônio de R$ 8,83m.
Qual o patrimônio do ACE Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 8.829.001,71 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.465.941/0001-76, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam