Harbour Endeavour Previdência Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 55.849.709/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Harbour Endeavour Previdência Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,1m distribuído em 88 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HARBOUR ENDEAVOUR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 88todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,1m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,5k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.514,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,03m | 13,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,53m | 6,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,53m | 6,91% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,48m | 6,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,32m | 5,96% |
| AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 5,24% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 4,90% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 4,54% |
| LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 942,1k | 4,26% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,3k | 4,19% |
| SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 714k | 3,23% |
| ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 517,2k | 2,34% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 504k | 2,28% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,5k | 2,27% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,3k | 1,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 343,1k | 1,55% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,1k | 1,47% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,2k | 1,41% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,9k | 1,40% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,5k | 1,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 286,6k | 1,29% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,4k | 1,11% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,1k | 1,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 229,2k | 1,03% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2029-01-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,4k | 0,83% |
| GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 180k | 0,81% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-02-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 0,62% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,4k | 0,57% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,45% |
| BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,40% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,36% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67k | 0,30% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,29% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,28% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,28% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,27% |
| BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,27% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,27% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,23% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,23% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,22% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,22% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,21% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,21% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,20% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9k | 0,19% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,19% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,18% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,18% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,18% |
| BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,16% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,1k | 0,16% |
| BANCO DIGIMAIS S.A. - venc. 2026-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,16% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 0,15% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,15% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,14% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,13% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,13% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,13% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,12% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,12% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,11% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,11% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,11% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,11% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,11% |
| OMNI BANCO S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,10% |
| OMNI BANCO S.A. - venc. 2026-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,10% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,10% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,10% |
| BANCO FIBRA SA - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,10% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,3k | 0,09% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,09% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,09% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 19k | 0,08% |
| BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,08% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,08% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,08% |
| BANCO DIGIMAIS S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,07% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,06% |
| BANCO DIGIMAIS S.A. - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,05% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,99k | 0,03% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,09 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam