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Previdência

Harbour Endeavour Previdência Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 55.849.709/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Harbour Endeavour Previdência FIM, CNPJ 55.849.709/0001-58: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 88 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HARBOUR ENDEAVOUR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 22,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
129 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/07/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,1%+11,6%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,7 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024+1,3%+1,7%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 44,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Harbour Endeavour Previdência Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 129 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,95%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,96%

    ValorR$ 3,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,18%

    ValorR$ 1,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,95%

    ValorR$ 1,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,19%

    ValorR$ 1,37m

  • AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO (58.545.400/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 1,16m

  • BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 1,08m

  • BANCO INTER S.A - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 1m

  • LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.998.329/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 942,1k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 925,3k

  • SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.974.598/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 714k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 638,1k

  • ISIDORO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.259.737/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 517,2k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 504k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2029-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 501,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 461,7k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 401,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 345,6k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 326,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 322,7k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 313,2k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 309,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2050-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 305,5k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 245,4k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 240,1k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2029-01-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 183,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 129 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,74%

    ValorR$ 3,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 1,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 1,53m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 1,48m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,96%

    ValorR$ 1,32m

  • Aira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada - Crédito Corporativo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 1,16m

  • BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 1,08m

  • BANCO INTER S.A - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 1m

  • Loyalty Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 942,1k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 925,3k

  • Solus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 714k

  • Isidoro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 517,2k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 504k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2029-05-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 501,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 401,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 343,1k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 326,1k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 313,2k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 309,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2050-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 305,5k

Mostrar as outras 68 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 286,6k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 245,4k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 240,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 229,2k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2029-01-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 183,4k

  • Guardian Fundo de Investimento em Direitos Creditóriosresponsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 180k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-02-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 152,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 138,3k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 126,4k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 100,4k

  • BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 89k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 80k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 67k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 66,2k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 63,4k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 62,6k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 61,2k

  • BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 61,1k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 60,3k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 52,6k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 52,2k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2026-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 50,7k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 49,7k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 48,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 47,6k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 44,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 43,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 42k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 41,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 41,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 41,1k

  • BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 36,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 36,1k

  • BANCO DIGIMAIS S.A. - venc. 2026-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 35,5k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 34,5k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 33,1k

  • BANCO PINE S/A - venc. 2027-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 33k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 29,9k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 29,8k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 29,7k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 26,7k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 26,6k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 25,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 25,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 25,6k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 25,2k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-01-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 24,3k

  • OMNI BANCO S.A. - venc. 2027-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 23,1k

  • OMNI BANCO S.A. - venc. 2026-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 23k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 22,8k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 22,6k

  • BANCO FIBRA SA - venc. 2026-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 22,6k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 21,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 21,3k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 21,3k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 20,7k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 19,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 19k

  • BANCO ORIGINAL S/A - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 18,7k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 17,8k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 17,8k

  • BANCO DIGIMAIS S.A. - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 15,9k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 14,1k

  • BANCO DIGIMAIS S.A. - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 13,2k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 12,8k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,99k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,09

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 22,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
88todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 22,1m99,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 42,5k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 42.514,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
SPX Crédito Privado Prev Itaú Fie 1 FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 20,5m——
Rps Prev Absoluto Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 20,5m-0,4%-14,5 p.p.
Aldeia da Barra II Previdência Fi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 21m+12,9%-1,3 p.p.
Magno Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 21,6m——
Harbour Endeavour Previdência Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 22,1m+13,8%-0,4 p.p.
Kadima Master Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 22,5m+7,7%-6,5 p.p.
Verde Am B Long Bias Previdenciário Fife FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 24,2m+6,4%-7,8 p.p.

Perguntas sobre Harbour Endeavour Previdência Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Harbour Endeavour Previdência FIM?

55.849.709/0001-58 (só os números: 55849709000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HARBOUR ENDEAVOUR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Harbour Endeavour Previdência FIM?

Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Harbour Endeavour Previdência FIM?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Harbour Endeavour Previdência Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,91%). O fundo declarou 88 posições no total, somando R$ 22,1m sobre um patrimônio de R$ 22,1m.

Qual o patrimônio do Harbour Endeavour Previdência Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 22.073.122,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.849.709/0001-58, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam