Magno Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.461.101/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Magno Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,6m distribuído em 43 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (23,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (19,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (8,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,6m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.411,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,04m | 23,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,27m | 19,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,77m | 8,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 732,7k | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,5k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,6k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,9k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,1k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,2k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,7k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,3k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,8k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,5k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,1k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,2k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,2k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,1k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,7k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,4k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,1k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,9k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,10% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,69k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,71k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam