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Renda fixa

Rb Infra Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

CNPJ 55.826.668/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Rb Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF, CNPJ 55.826.668/0001-84: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,3m e 9 cotistas. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Rb Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: RB MASTER 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADADE LIMITADA (99,25%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,79%), VALORES A PAGAR (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 25,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
33 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
9Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Rb Asset Management LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
05/07/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,3%+11,6%-6,4 p.p.
2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025+2,6%+8,6%-6,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 36k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Rb Infra Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: RB MASTER 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADADE LIMITADA (60.859.716/0001-70) (99,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,15%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • RB MASTER 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADADE LIMITADA (60.859.716/0001-70)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo99,18%

    ValorR$ 25,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 65,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 40k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 32,6k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 19,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 15,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 12,2k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 12k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 9,94k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,73k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,36k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,45k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,15k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,37k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,93k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,61k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,3k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 882,50

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 776,11

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 760,92

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 711,39

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 709,86

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 578,98

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Rb Master 1 Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa Responsabilidadade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,25%

    ValorR$ 25,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 202,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 19,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,17k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 25,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 25,4m100,13% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 38,3k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 38.297,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Rb Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Angel FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 25,2m+9,2%-5,0 p.p.
UBS Master Direcional Imab 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 25,3m+9,7%-4,5 p.p.
Rb Infra Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 25,3m+6,7%-7,5 p.p.
Ana Helena FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 25,4m+6,9%-7,3 p.p.
Kompassus II FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 25,6m+8,4%-5,8 p.p.
Mazel Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 25,9m+4,2%-10,0 p.p.
Legacy Capital a FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 34,9m+3,8%-10,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Rb Infra Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Rb Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?

55.826.668/0001-84 (só os números: 55826668000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RB INFRA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Rb Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?

Rb Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Rb Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Rb Infra Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RB MASTER 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADADE LIMITADA (99,25%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,79%), VALORES A PAGAR (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 25,4m sobre um patrimônio de R$ 25,3m.

Qual o patrimônio do Rb Infra Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa?

R$ 25.335.888,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.826.668/0001-84, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam