Rb Master 1 Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa Responsabilidadade Limitada
CNPJ 60.859.716/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Rb Master 1 Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa Responsabilidadade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,7m distribuído em 53 posições. As maiores: DEB (5,77%), DEB (5,24%), DEB (5,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RB MASTER 1 FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,7m99,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,13k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.128,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 5,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 5,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 5,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 4,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 4,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 4,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 4,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,3k | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 944k | 3,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,8k | 3,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,2k | 3,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,6k | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,7k | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,9k | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,5k | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,9k | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,7k | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632k | 2,55% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 595,7k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,1k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,7k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,4k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,7k | 2,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 496k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,2k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,9k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,1k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,8k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,9k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,8k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,8k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,7k | 0,05% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,04% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,91k | 0,03% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,25k | 0,02% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,19k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,06k | 0,01% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 209,58 | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 179,34 | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 70,08 | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,96 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam