Multimercado
Amw Omaha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.648.912/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Amw Omaha Master FIF Multimercado, CNPJ 46.648.912/0001-75: rendeu +24,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (19,60%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15 (13,79%), AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (12,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMW OMAHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 117 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +24,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/12/2025, que o administrador publica.
- Gestor
- Amw Asset Management LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+2
- Risco
- 1 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +24,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,8% | +11,6% | +1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,0% | +14,3% | +2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,5% | +10,9% | +1,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,9% | +13,0% | +3,9 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +1,0% | +1,1% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Amw Omaha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 117 investimentos finais. Os maiores: BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15 (13,79%), BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-17 (9,52%), ITAUUNIBANCO ON EJ N1 (9,47%). Retrato de set/2026.
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,79%
ValorR$ 7,76m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 5,36m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 5,33m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 5,31m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 3,83m
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 3,79m
CAIXA EXTERNO OFFSHORE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 3,45m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 2,63m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 2,52m
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 2,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 2,44m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 2,19m
KNCR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 2,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,95m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,76m
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,73m
VALERO ENERGY CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,19m
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,07m
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,06m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,04m
DEB
AEGP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,03m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 880,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 867k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 835,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 117 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Amw Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,60%
ValorR$ 11m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,79%
ValorR$ 7,76m
Amw Cash Clash Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,34%
ValorR$ 6,94m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 5,33m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 5,31m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 5,14m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 3,83m
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 3,79m
CAIXA EXTERNO OFFSHORE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 3,45m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 2,63m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 2,52m
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 2,48m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 2,44m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 2,19m
KNCR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 2,13m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,76m
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,73m
VALERO ENERGY CORP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,2m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,03m
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 897,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 869,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 750,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 599,2k
Rb Infra Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 514,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 512,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 504,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 338,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 97,5k
EQC019939736C5136506
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 71,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 78,9m140,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,7m-40,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.668.863,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Amw Omaha Master FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Amw Omaha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 49,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Lpd Fundo de Investimento Financeiro de AçõesR$ 6,55m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Barracuda Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 47,7m | +22,1% | +8,0 p.p. |
| Z Corporations Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 51,3m | +27,3% | +13,1 p.p. |
| Tiguan Pga FIF - Classe de Investimento Multimercado Previdenciário - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,9m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Amw Omaha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 56,3m | +24,4% | +10,2 p.p. |
| Novus Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,3m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Criativo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,6m | +6,5% | -7,6 p.p. |
| Safra Maxwell Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,4m | +8,1% | -6,1 p.p. |
Perguntas sobre Amw Omaha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Amw Omaha Master FIF Multimercado?
46.648.912/0001-75 (só os números: 46648912000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMW OMAHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Amw Omaha Master FIF Multimercado?
Amw Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a aplicação mínima do Amw Omaha Master FIF Multimercado?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 31/12/2025.
Quem pode investir no Amw Omaha Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Amw Omaha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (19,60%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15 (13,79%), AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (12,34%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 78,9m sobre um patrimônio de R$ 56,3m.
Qual o patrimônio do Amw Omaha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 56.262.713,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.648.912/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam