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Renda fixa

Kompassus II FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.324.036/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Kompassus II FIF Investimento em Infra CI em Infraestrutura RF, CNPJ 53.324.036/0001-97: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,6m e 1 cotista. Fundo, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: DEB (7,16%), DEB (5,73%), DEB (5,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: KOMPASSUS II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 25,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
45No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
28/12/2023
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,65retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,6%+11,6%-5,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,5%+14,3%+1,2 p.p.
2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024+2,9%+9,8%-6,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,16%

    ValorR$ 1,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,58%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,30%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 1,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 939,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 849,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 762,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 517,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 509,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 508,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 498k

Mostrar as outras 25 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 452,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 419,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 398,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 349,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 275,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 267,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 264,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 210,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 210,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 209,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 200,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 176,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 168,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 141,8k

  • BANCO VOLKSWAGEN S/A - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 132,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 61,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 27,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 26,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 18,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 14,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 14,3k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10k

  • Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,76k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,17k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 556,80

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 25,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
45todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 25,6m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 63k-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 63.020,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sibipiruna FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 22,8m+10,4%-3,8 p.p.
Riza Hedge Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 25,4m——
Kompassus II FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 25,6m+8,4%-5,8 p.p.
Huna Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 25,7m+8,9%-5,3 p.p.
Santander Pb Phronesis Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 25,7m——
UBS Evolution 2222 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 25,9m+6,3%-7,9 p.p.
Pátria Crédito Infra Renda Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 34,2m-28,6%-42,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Kompassus II FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Kompassus II FIF Investimento em Infra CI em Infraestrutura RF?

53.324.036/0001-97 (só os números: 53324036000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KOMPASSUS II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Kompassus II FIF Investimento em Infra CI em Infraestrutura RF?

Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Kompassus II FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (7,16%), DEB (5,73%), DEB (5,65%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 25,6m sobre um patrimônio de R$ 25,6m.

Qual o patrimônio do Kompassus II FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada?

R$ 25.572.313,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.324.036/0001-97, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam